有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/18-2025/03/17)

グローバル高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 9月17日現在	2025年 3月17日現在
資産の部
流動資産
預金	67,327,994	55,830,611
コール・ローン	10,001,281	10,001,322
株式	2,946,428,599	3,979,959,221
投資証券	95,285,881	28,143,762
派生商品評価勘定	19,052	-
未収入金	9,099,044	-
未収配当金	6,058,718	6,381,724
未収利息	64	132
流動資産合計	3,134,220,633	4,080,316,772
資産合計	3,134,220,633	4,080,316,772
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	31,932	2,415
未払金	21,488,915	-
未払解約金	38,812,728	996,425
流動負債合計	60,333,575	998,840
負債合計	60,333,575	998,840
純資産の部
元本等
元本	698,846,933	872,009,859
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,375,040,125	3,207,308,073
元本等合計	3,073,887,058	4,079,317,932
純資産合計	3,073,887,058	4,079,317,932
負債純資産合計	3,134,220,633	4,080,316,772

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 9月17日現在	2025年 3月17日現在
1.	期首	2024年 3月16日	2024年 9月18日
	期首元本額	747,414,917円	698,846,933円
	期首からの追加設定元本額	-円	186,805,655円
	期首からの一部解約元本額	48,567,984円	13,642,729円
	元本の内訳 ※
	日興スリートップ(隔月分配型)	698,846,933円	872,009,859円
	計	698,846,933円	872,009,859円
2.	受益権の総数	698,846,933口	872,009,859口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 3月16日 至 2024年 9月17日	自 2024年 9月18日 至 2025年 3月17日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 9月17日現在	2025年 3月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 9月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	259,962,181
投資証券	9,349,528
合計	269,311,709

(2025年 3月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,463,773
投資証券	3,521,778
合計	1,058,005

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2024年 9月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,413,271	-	3,394,028	△19,243
	ユーロ	2,520,726	-	2,506,126	△14,600
	英ポンド	293,752	-	292,097	△1,655
	スイスフラン	319,740	-	317,959	△1,781
	スウェーデンクローナ	279,053	-	277,846	△1,207
	売建	42,225,608	-	42,219,245	6,363
	米ドル	42,225,608	-	42,219,245	6,363
合計		45,638,879	-	45,613,273	△12,880

(2025年 3月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	996,293	-	998,708	△2,415
	米ドル	996,293	-	998,708	△2,415
合計		996,293	-	998,708	△2,415

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 9月17日現在		2025年 3月17日現在
1口当たり純資産額	4.3985円	1口当たり純資産額	4.6781円
(1万口当たり純資産額)	(43,985円)	(1万口当たり純資産額)	(46,781円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES CO	9,712	42.84	416,062.08
	CHEVRON CORP	2,800	157.02	439,656.00
	CONOCOPHILLIPS	2,701	98.95	267,263.95
	EXXON MOBIL CORP	4,209	111.90	470,987.10
	DOW INC	3,027	36.97	111,908.19
	SHIN-ETSU CHEM-UNSPON ADR	19,562	15.06	294,603.72
	EATON CORP PLC	870	293.61	255,440.70
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	918	209.47	192,293.46
	OTIS WORLDWIDE CORP	5,454	100.62	548,781.48
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,528	347.80	531,438.40
	BRIDGESTONE CORP-UNSPONS ADR	8,359	20.28	169,520.52
	MCDONALD'S CORP	2,315	299.83	694,106.45
	YUM! BRANDS INC	1,801	155.05	279,245.05
	META PLATFORMS INC-CLASS A	1,890	607.60	1,148,364.00
	OMNICOM GROUP	2,031	80.83	164,165.73
	THE WALT DISNEY CO.	3,623	98.64	357,372.72
	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	4,656	32.91	153,228.96
	BEST BUY CO INC	1,650	71.49	117,958.50
	LOWE'S COS INC	1,014	224.44	227,582.16
	ROSS STORES INC	1,747	124.21	216,994.87
	COCA-COLA CO/THE	3,334	69.16	230,579.44
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,517	64.31	161,868.27
	KENVUE INC	6,000	22.81	136,860.00
	PROCTER & GAMBLE CO	1,716	167.97	288,236.52
	ABBOTT LABORATORIES	2,928	126.71	371,006.88
	UNITEDHEALTH GROUP INC	707	488.65	345,475.55
	ABBVIE INC	2,751	211.77	582,579.27
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,610	59.01	213,026.10
	JOHNSON & JOHNSON	2,610	162.81	424,934.10
	MERCK & CO. INC.	2,387	94.57	225,738.59
	BANK OF AMERICA CORP	11,713	40.89	478,944.57
	TRUIST FINANCIAL CORP	5,275	40.55	213,901.25
	US BANCORP	2,663	42.02	111,899.26
	WELLS FARGO & CO	2,806	70.85	198,805.10
	BLACKROCK INC	259	928.70	240,533.30
	CME GROUP INC	1,972	258.68	510,116.96
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	9,394	70.89	665,940.66
	MORGAN STANLEY	3,831	115.34	441,867.54
	MARSH & MCLENNAN COS	1,286	231.53	297,747.58
	TOKIO MARINE HOLDINGS-ADR	6,572	38.14	250,656.08
	ACCENTURE PLC-CL A	838	318.82	267,171.16
	MICROSOFT CORP	3,393	388.56	1,318,384.08
	SALESFORCE INC	897	279.40	250,621.80
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3,001	87.90	263,787.90
	AT&T INC	9,566	26.58	254,264.28
	DOMINION ENERGY INC	4,411	54.68	241,193.48
	NEXTERA ENERGY INC	6,818	73.55	501,463.90
	SOUTHERN CO	6,039	90.38	545,804.82
	ANALOG DEVICES INC	2,659	208.75	555,066.25
	BROADCOM INC	4,137	195.54	808,948.98
	DISCO CORP-UNSPONSORED-ADR	3,286	24.60	80,835.60
	LAM RESEARCH CORP	2,337	78.69	183,898.53
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	2,576	53.50	137,816.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	587	206.16	121,015.92
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	5,350	174.09	931,381.50
	TOKYO ELECTRON LTD-UNSP ADR	1,287	73.63	94,768.24
米ドル小計		211,380		20,004,113.50
				(2,977,412,253)
加ドル	TC ENERGY CORP	4,601	67.71	311,533.71
加ドル小計		4,601		311,533.71
				(32,262,431)
ユーロ	SAFRAN SA	495	250.70	124,096.50
	VINCI SA	1,683	117.30	197,415.90
	AENA SA	957	215.20	205,946.40
	MICHELIN (CGDE)	4,896	34.05	166,708.80
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	805	605.10	487,105.50
	PERNOD-RICARD SA	1,319	96.08	126,729.52
	ERSTE GROUP BANK AG	2,351	68.20	160,338.20
	NORDEA BANK ABP	18,680	13.03	243,400.40
	UNICREDIT SPA	6,040	52.70	318,308.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	932	270.00	251,640.00
	ALLIANZ SE-REG	677	351.60	238,033.20
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	856	579.00	495,624.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	7,533	33.70	253,862.10
	KONINKLIJKE KPN NV	50,136	3.75	188,110.27
	ENGIE	8,176	17.23	140,913.36
	IBERDROLA SA	15,343	13.93	213,727.99
	ASML HOLDING NV	292	655.70	191,464.40
ユーロ小計		121,171		4,003,424.54
				(648,114,398)
英ポンド	RELX PLC	6,500	37.83	245,895.00
	ASTRAZENECA PLC	1,718	119.94	206,056.92
	SSE PLC	7,355	15.24	112,090.20
英ポンド小計		15,573		564,042.12
				(108,566,827)
スウェーデンクローナ	VOLVO AB-B SHS-B	15,706	314.40	4,937,966.40
スウェーデンクローナ小計		15,706		4,937,966.40
				(72,588,106)
豪ドル	RIO TINTO LTD	1,999	117.10	234,082.90
	QBE INSURANCE GROUP LTD	14,823	20.84	308,911.32
豪ドル小計		16,822		542,994.22
				(51,160,915)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	11,830	44.25	523,477.50
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	22,000	12.79	281,380.00
シンガポールドル小計		33,830		804,857.50
				(89,854,291)
合 計		419,083		3,979,959,221
				(3,979,959,221)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	WELLTOWER INC	1,279	189,087.36
米ドル小計			1,279	189,087.36
				(28,143,762)
	合計			28,143,762
				(28,143,762)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	56銘柄	99.1%	―	74.3%
	投資証券	1銘柄	―	0.9%	0.7%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.8%
ユーロ	株式	17銘柄	100.0%	―	16.2%
英ポンド	株式	3銘柄	100.0%	―	2.7%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.8%
豪ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	1.3%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.0%	―	2.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。