有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年 2月27日現在) | 第8期 (平成26年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,355,077 | 40,554,874 |
| 親投資信託受益証券 | 3,224,931,041 | 5,797,191,913 |
| 未収入金 | - | 3,997,964 |
| 未収利息 | 65 | 86 |
| 流動資産合計 | 3,251,286,183 | 5,841,744,837 |
| 資産合計 | 3,251,286,183 | 5,841,744,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,808,133 | 9,130,555 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,818 | 2,447,079 |
| 未払委託者報酬 | 10,796,485 | 21,343,855 |
| その他未払費用 | 41,201 | 81,504 |
| 流動負債合計 | 19,883,637 | 33,002,993 |
| 負債合計 | 19,883,637 | 33,002,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,445,040,781 | 7,343,208,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,213,638,235 | △1,534,466,757 |
| (分配準備積立金) | 352,757,516 | 1,063,594,787 |
| 元本等合計 | 3,231,402,546 | 5,808,741,844 |
| 純資産合計 | 3,231,402,546 | 5,808,741,844 |
| 負債純資産合計 | 3,251,286,183 | 5,841,744,837 |
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