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【提出】: 2025/05/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18期 (2024年 2月27日現在)	第19期 (2025年 2月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	256,428,058	215,970,595
親投資信託受益証券	24,628,190,329	27,628,930,726
未収利息	-	2,886
流動資産合計	24,884,618,387	27,844,904,207
資産合計	24,884,618,387	27,844,904,207
負債の部
流動負債
未払収益分配金	5,588,302	5,674,958
未払解約金	98,498,792	25,256,881
未払受託者報酬	10,559,194	8,544,901
未払委託者報酬	92,099,569	121,127,696
未払利息	18	-
その他未払費用	351,915	449,669
流動負債合計	207,097,790	161,054,105
負債合計	207,097,790	161,054,105
純資産の部
元本等
元本	11,176,605,034	11,349,916,915
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,500,915,563	16,333,933,187
(分配準備積立金)	9,127,965,904	9,662,840,191
元本等合計	24,677,520,597	27,683,850,102
純資産合計	24,677,520,597	27,683,850,102
負債純資産合計	24,884,618,387	27,844,904,207

開示資料

決算

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