有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/03/01-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 2月28日現在) | 第17期 (2023年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,941,561 | 129,598,370 |
| 親投資信託受益証券 | 13,994,283,593 | 16,038,011,606 |
| 未収入金 | 23,300,000 | - |
| 流動資産合計 | 14,135,525,154 | 16,167,609,976 |
| 資産合計 | 14,135,525,154 | 16,167,609,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,839,388 | 5,127,317 |
| 未払解約金 | 95,415,892 | 24,147,396 |
| 未払受託者報酬 | 7,569,347 | 7,464,083 |
| 未払委託者報酬 | 66,021,442 | 65,103,256 |
| 未払利息 | 40 | 28 |
| その他未払費用 | 252,240 | 248,748 |
| 流動負債合計 | 174,098,349 | 102,090,828 |
| 負債合計 | 174,098,349 | 102,090,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,678,776,935 | 10,254,635,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,282,649,870 | 5,810,883,244 |
| (分配準備積立金) | 2,904,342,647 | 3,509,803,786 |
| 元本等合計 | 13,961,426,805 | 16,065,519,148 |
| 純資産合計 | 13,961,426,805 | 16,065,519,148 |
| 負債純資産合計 | 14,135,525,154 | 16,167,609,976 |
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