- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年 2月27日現在) | 第10期 (平成28年 2月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 17,628,486 |
| コール・ローン | 65,072,298 | 39,193,460 |
| 親投資信託受益証券 | 7,416,235,286 | 7,011,667,092 |
| 未収入金 | 12,574,332 | - |
| 未収利息 | 124 | - |
| 流動資産合計 | 7,493,882,040 | 7,068,489,038 |
| 資産合計 | 7,493,882,040 | 7,068,489,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,387,711 | 5,415,120 |
| 未払受託者報酬 | 3,242,485 | 3,809,612 |
| 未払委託者報酬 | 28,281,630 | 33,228,201 |
| その他未払費用 | 108,018 | 126,928 |
| 流動負債合計 | 63,019,844 | 42,579,861 |
| 負債合計 | 63,019,844 | 42,579,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,498,661,959 | 8,337,887,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,799,763 | △1,311,978,054 |
| (分配準備積立金) | 2,115,714,557 | 1,652,335,078 |
| 元本等合計 | 7,430,862,196 | 7,025,909,177 |
| 純資産合計 | 7,430,862,196 | 7,025,909,177 |
| 負債純資産合計 | 7,493,882,040 | 7,068,489,038 |
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