有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2018年 2月27日現在) | 第13期 (2019年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,216,126 | 91,432,294 |
| 親投資信託受益証券 | 11,843,857,922 | 11,524,974,641 |
| 未収入金 | - | 3,500,000 |
| 流動資産合計 | 11,935,074,048 | 11,619,906,935 |
| 資産合計 | 11,935,074,048 | 11,619,906,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,679,200 | 4,966,810 |
| 未払解約金 | 11,372,014 | 12,604,999 |
| 未払受託者報酬 | 5,289,311 | 5,554,497 |
| 未払委託者報酬 | 46,134,468 | 48,447,517 |
| 未払利息 | 133 | 177 |
| その他未払費用 | 176,250 | 185,095 |
| 流動負債合計 | 67,651,376 | 71,759,095 |
| 負債合計 | 67,651,376 | 71,759,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,358,401,249 | 9,933,620,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,509,021,423 | 1,614,527,354 |
| (分配準備積立金) | 3,178,930,371 | 2,788,886,287 |
| 元本等合計 | 11,867,422,672 | 11,548,147,840 |
| 純資産合計 | 11,867,422,672 | 11,548,147,840 |
| 負債純資産合計 | 11,935,074,048 | 11,619,906,935 |
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