有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年 2月29日現在) | 第11期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,628,486 | - |
| コール・ローン | 39,193,460 | 67,748,080 |
| 親投資信託受益証券 | 7,011,667,092 | 8,529,371,213 |
| 流動資産合計 | 7,068,489,038 | 8,597,119,293 |
| 資産合計 | 7,068,489,038 | 8,597,119,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,203,793 |
| 未払解約金 | 5,415,120 | 16,257,661 |
| 未払受託者報酬 | 3,809,612 | 3,916,262 |
| 未払委託者報酬 | 33,228,201 | 34,158,466 |
| 未払利息 | - | 68 |
| その他未払費用 | 126,928 | 130,481 |
| 流動負債合計 | 42,579,861 | 58,666,731 |
| 負債合計 | 42,579,861 | 58,666,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,337,887,231 | 8,407,587,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,311,978,054 | 130,865,486 |
| (分配準備積立金) | 1,652,335,078 | 1,604,707,077 |
| 元本等合計 | 7,025,909,177 | 8,538,452,562 |
| 純資産合計 | 7,025,909,177 | 8,538,452,562 |
| 負債純資産合計 | 7,068,489,038 | 8,597,119,293 |
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