有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年 2月27日現在) | 第9期 (平成27年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,554,874 | 65,072,298 |
| 親投資信託受益証券 | 5,797,191,913 | 7,416,235,286 |
| 未収入金 | 3,997,964 | 12,574,332 |
| 未収利息 | 86 | 124 |
| 流動資産合計 | 5,841,744,837 | 7,493,882,040 |
| 資産合計 | 5,841,744,837 | 7,493,882,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,130,555 | 31,387,711 |
| 未払受託者報酬 | 2,447,079 | 3,242,485 |
| 未払委託者報酬 | 21,343,855 | 28,281,630 |
| その他未払費用 | 81,504 | 108,018 |
| 流動負債合計 | 33,002,993 | 63,019,844 |
| 負債合計 | 33,002,993 | 63,019,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,343,208,601 | 7,498,661,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,534,466,757 | △67,799,763 |
| (分配準備積立金) | 1,063,594,787 | 2,115,714,557 |
| 元本等合計 | 5,808,741,844 | 7,430,862,196 |
| 純資産合計 | 5,808,741,844 | 7,430,862,196 |
| 負債純資産合計 | 5,841,744,837 | 7,493,882,040 |
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