有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 57,494,262 | 57,494,262 | 10,295 | 10,295 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 245,296,274 | 245,296,274 | 9,482 | 9,482 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 497,305,116 | 497,305,116 | 9,309 | 9,309 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 1,065,980,502 | 1,065,980,502 | 9,347 | 9,347 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 3,869,130,424 | 3,869,130,424 | 9,186 | 9,186 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 5,325,721,728 | 5,325,721,728 | 9,463 | 9,463 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 7,912,423,268 | 7,912,423,268 | 11,142 | 11,142 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 10,531,539,682 | 10,531,539,682 | 11,889 | 11,889 |
| 平成25年10月末日 | 8,280,732,411 | ― | 11,236 | ― | |
| 11月末日 | 8,505,788,194 | ― | 11,434 | ― | |
| 12月末日 | 8,703,977,483 | ― | 11,539 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 8,703,320,617 | ― | 11,386 | ― | |
| 2月末日 | 8,774,887,151 | ― | 11,414 | ― | |
| 3月末日 | 9,008,887,950 | ― | 11,427 | ― | |
| 4月末日 | 8,935,882,812 | ― | 11,374 | ― | |
| 5月末日 | 9,641,692,472 | ― | 11,469 | ― | |
| 6月末日 | 9,889,459,395 | ― | 11,617 | ― | |
| 7月末日 | 10,058,480,901 | ― | 11,697 | ― | |
| 8月末日 | 10,240,097,749 | ― | 11,726 | ― | |
| 9月末日 | 10,531,539,682 | ― | 11,889 | ― | |
| 10月末日 | 10,685,062,425 | ― | 11,932 | ― | |
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