有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 5,325,721,728 | 5,325,721,728 | 9,463 | 9,463 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 7,912,423,268 | 7,912,423,268 | 11,142 | 11,142 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 10,531,539,682 | 10,531,539,682 | 11,889 | 11,889 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 12,342,153,362 | 12,342,153,362 | 12,347 | 12,347 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 13,732,263,936 | 13,732,263,936 | 12,466 | 12,466 |
| 第11期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 15,964,176,750 | 15,964,176,750 | 13,340 | 13,340 |
| 第12期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 18,260,187,515 | 18,260,187,515 | 13,695 | 13,695 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 20,075,767,653 | 20,075,767,653 | 13,750 | 13,750 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 22,774,313,770 | 22,774,313,770 | 13,916 | 13,916 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 28,405,096,689 | 28,405,096,689 | 14,917 | 14,917 |
| 2020年10月末日 | 22,627,389,329 | ― | 13,781 | ― | |
| 11月末日 | 23,388,653,283 | ― | 14,192 | ― | |
| 12月末日 | 23,885,834,182 | ― | 14,314 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 24,047,398,335 | ― | 14,321 | ― | |
| 2月末日 | 24,041,661,433 | ― | 14,344 | ― | |
| 3月末日 | 25,057,845,629 | ― | 14,650 | ― | |
| 4月末日 | 25,299,860,656 | ― | 14,615 | ― | |
| 5月末日 | 26,334,006,641 | ― | 14,689 | ― | |
| 6月末日 | 27,420,166,809 | ― | 14,745 | ― | |
| 7月末日 | 27,658,611,616 | ― | 14,743 | ― | |
| 8月末日 | 28,115,009,785 | ― | 14,848 | ― | |
| 9月末日 | 28,405,096,689 | ― | 14,917 | ― | |
| 10月末日 | 28,648,304,482 | ― | 14,954 | ― | |
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