有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/03-2024/09/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 12,342,153,362 | 12,342,153,362 | 12,347 | 12,347 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 13,732,263,936 | 13,732,263,936 | 12,466 | 12,466 |
| 第11期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 15,964,176,750 | 15,964,176,750 | 13,340 | 13,340 |
| 第12期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 18,260,187,515 | 18,260,187,515 | 13,695 | 13,695 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 20,075,767,653 | 20,075,767,653 | 13,750 | 13,750 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 22,774,313,770 | 22,774,313,770 | 13,916 | 13,916 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 28,405,096,689 | 28,405,096,689 | 14,917 | 14,917 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 30,431,894,864 | 30,431,894,864 | 14,446 | 14,446 |
| 第17期計算期間末 | (2023年10月 2日) | 36,291,412,150 | 36,291,412,150 | 15,266 | 15,266 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 41,350,812,059 | 41,350,812,059 | 16,063 | 16,063 |
| 2023年10月末日 | 35,973,797,882 | ― | 15,013 | ― | |
| 11月末日 | 37,435,435,491 | ― | 15,483 | ― | |
| 12月末日 | 37,711,492,935 | ― | 15,529 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 38,625,275,396 | ― | 15,790 | ― | |
| 2月末日 | 39,346,861,554 | ― | 16,042 | ― | |
| 3月末日 | 39,783,872,110 | ― | 16,227 | ― | |
| 4月末日 | 39,532,675,342 | ― | 16,128 | ― | |
| 5月末日 | 40,350,396,359 | ― | 16,040 | ― | |
| 6月末日 | 41,003,802,822 | ― | 16,219 | ― | |
| 7月末日 | 40,990,462,830 | ― | 16,080 | ― | |
| 8月末日 | 41,248,012,662 | ― | 16,076 | ― | |
| 9月末日 | 41,350,812,059 | ― | 16,063 | ― | |
| 10月末日 | 41,990,269,084 | ― | 16,202 | ― | |
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