有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 57,494,262 | 57,494,262 | 10,295 | 10,295 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 245,296,274 | 245,296,274 | 9,482 | 9,482 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 497,305,116 | 497,305,116 | 9,309 | 9,309 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 1,065,980,502 | 1,065,980,502 | 9,347 | 9,347 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 3,869,130,424 | 3,869,130,424 | 9,186 | 9,186 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 5,325,721,728 | 5,325,721,728 | 9,463 | 9,463 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 7,912,423,268 | 7,912,423,268 | 11,142 | 11,142 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 10,531,539,682 | 10,531,539,682 | 11,889 | 11,889 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 12,342,153,362 | 12,342,153,362 | 12,347 | 12,347 |
| 平成26年10月末日 | 10,685,062,425 | ― | 11,932 | ― | |
| 11月末日 | 11,068,800,080 | ― | 12,292 | ― | |
| 12月末日 | 11,264,131,165 | ― | 12,385 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 11,285,243,399 | ― | 12,333 | ― | |
| 2月末日 | 11,404,351,198 | ― | 12,522 | ― | |
| 3月末日 | 11,753,676,410 | ― | 12,572 | ― | |
| 4月末日 | 11,854,181,400 | ― | 12,687 | ― | |
| 5月末日 | 12,356,169,349 | ― | 12,835 | ― | |
| 6月末日 | 12,388,529,065 | ― | 12,717 | ― | |
| 7月末日 | 12,616,890,564 | ― | 12,818 | ― | |
| 8月末日 | 12,422,694,426 | ― | 12,561 | ― | |
| 9月末日 | 12,342,153,362 | ― | 12,347 | ― | |
| 10月末日 | 12,762,303,144 | ― | 12,682 | ― | |
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