有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2011年 9月30日) | 3,869,130,424 | 3,869,130,424 | 9,186 | 9,186 |
| 第6期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 5,325,721,728 | 5,325,721,728 | 9,463 | 9,463 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 7,912,423,268 | 7,912,423,268 | 11,142 | 11,142 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 10,531,539,682 | 10,531,539,682 | 11,889 | 11,889 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 12,342,153,362 | 12,342,153,362 | 12,347 | 12,347 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 13,732,263,936 | 13,732,263,936 | 12,466 | 12,466 |
| 第11期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 15,964,176,750 | 15,964,176,750 | 13,340 | 13,340 |
| 第12期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 18,260,187,515 | 18,260,187,515 | 13,695 | 13,695 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 20,075,767,653 | 20,075,767,653 | 13,750 | 13,750 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 22,774,313,770 | 22,774,313,770 | 13,916 | 13,916 |
| 2019年10月末日 | 20,444,530,771 | ― | 13,900 | ― | |
| 11月末日 | 20,646,952,487 | ― | 13,956 | ― | |
| 12月末日 | 20,783,389,918 | ― | 14,003 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 20,868,972,703 | ― | 13,985 | ― | |
| 2月末日 | 20,913,807,544 | ― | 13,709 | ― | |
| 3月末日 | 20,410,717,482 | ― | 13,314 | ― | |
| 4月末日 | 20,725,343,663 | ― | 13,494 | ― | |
| 5月末日 | 21,821,144,816 | ― | 13,698 | ― | |
| 6月末日 | 21,984,633,559 | ― | 13,703 | ― | |
| 7月末日 | 22,103,484,803 | ― | 13,658 | ― | |
| 8月末日 | 22,619,211,327 | ― | 13,881 | ― | |
| 9月末日 | 22,774,313,770 | ― | 13,916 | ― | |
| 10月末日 | 22,627,389,329 | ― | 13,781 | ― | |
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