有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/01-2025/09/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 13,732,263,936 | 13,732,263,936 | 12,466 | 12,466 |
| 第11期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 15,964,176,750 | 15,964,176,750 | 13,340 | 13,340 |
| 第12期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 18,260,187,515 | 18,260,187,515 | 13,695 | 13,695 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 20,075,767,653 | 20,075,767,653 | 13,750 | 13,750 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 22,774,313,770 | 22,774,313,770 | 13,916 | 13,916 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 28,405,096,689 | 28,405,096,689 | 14,917 | 14,917 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 30,431,894,864 | 30,431,894,864 | 14,446 | 14,446 |
| 第17期計算期間末 | (2023年10月 2日) | 36,291,412,150 | 36,291,412,150 | 15,266 | 15,266 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 41,350,812,059 | 41,350,812,059 | 16,063 | 16,063 |
| 第19期計算期間末 | (2025年 9月30日) | 54,661,311,987 | 54,661,311,987 | 16,513 | 16,513 |
| 2024年10月末日 | 41,990,269,084 | ― | 16,202 | ― | |
| 11月末日 | 48,221,521,082 | ― | 16,090 | ― | |
| 12月末日 | 51,648,865,545 | ― | 16,294 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 51,703,385,962 | ― | 16,194 | ― | |
| 2月末日 | 50,727,545,410 | ― | 15,922 | ― | |
| 3月末日 | 50,693,213,207 | ― | 15,821 | ― | |
| 4月末日 | 50,689,828,253 | ― | 15,852 | ― | |
| 5月末日 | 51,990,601,727 | ― | 15,962 | ― | |
| 6月末日 | 53,455,510,703 | ― | 16,157 | ― | |
| 7月末日 | 54,115,634,816 | ― | 16,245 | ― | |
| 8月末日 | 54,457,808,561 | ― | 16,361 | ― | |
| 9月末日 | 54,661,311,987 | ― | 16,513 | ― | |
| 10月末日 | 56,026,019,597 | ― | 16,851 | ― | |
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