有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 245,296,274 | 245,296,274 | 9,482 | 9,482 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 497,305,116 | 497,305,116 | 9,309 | 9,309 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 1,065,980,502 | 1,065,980,502 | 9,347 | 9,347 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 3,869,130,424 | 3,869,130,424 | 9,186 | 9,186 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 5,325,721,728 | 5,325,721,728 | 9,463 | 9,463 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 7,912,423,268 | 7,912,423,268 | 11,142 | 11,142 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 10,531,539,682 | 10,531,539,682 | 11,889 | 11,889 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 12,342,153,362 | 12,342,153,362 | 12,347 | 12,347 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 9月30日) | 13,732,263,936 | 13,732,263,936 | 12,466 | 12,466 |
| 第11期計算期間末 | (平成29年10月 2日) | 15,964,176,750 | 15,964,176,750 | 13,340 | 13,340 |
| 平成28年10月末日 | 13,989,176,912 | ― | 12,598 | ― | |
| 11月末日 | 14,310,905,290 | ― | 12,802 | ― | |
| 12月末日 | 14,522,959,900 | ― | 12,929 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 14,530,127,295 | ― | 12,857 | ― | |
| 2月末日 | 14,553,058,681 | ― | 12,911 | ― | |
| 3月末日 | 14,837,541,774 | ― | 12,889 | ― | |
| 4月末日 | 15,011,195,127 | ― | 12,972 | ― | |
| 5月末日 | 15,207,950,035 | ― | 13,050 | ― | |
| 6月末日 | 15,404,411,750 | ― | 13,139 | ― | |
| 7月末日 | 15,541,060,942 | ― | 13,156 | ― | |
| 8月末日 | 15,694,264,890 | ― | 13,209 | ― | |
| 9月末日 | 15,971,827,460 | ― | 13,346 | ― | |
| 10月末日 | 16,249,914,976 | ― | 13,514 | ― | |
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