有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 203,671,394 | 203,671,394 | 10,403 | 10,403 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 818,223,908 | 818,223,908 | 8,701 | 8,701 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 1,643,020,812 | 1,643,020,812 | 8,271 | 8,271 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 2,930,904,308 | 2,930,904,308 | 8,206 | 8,206 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 6,712,366,925 | 6,712,366,925 | 7,942 | 7,942 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 9,135,413,927 | 9,135,413,927 | 8,264 | 8,264 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 14,232,138,380 | 14,232,138,380 | 10,786 | 10,786 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 18,143,335,134 | 18,143,335,134 | 11,875 | 11,875 |
| 平成25年10月末日 | 14,750,705,738 | ― | 10,904 | ― | |
| 11月末日 | 15,302,269,539 | ― | 11,224 | ― | |
| 12月末日 | 15,742,547,196 | ― | 11,440 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 15,486,285,429 | ― | 11,111 | ― | |
| 2月末日 | 15,610,830,887 | ― | 11,158 | ― | |
| 3月末日 | 15,865,437,597 | ― | 11,184 | ― | |
| 4月末日 | 15,658,316,427 | ― | 11,083 | ― | |
| 5月末日 | 16,441,465,057 | ― | 11,241 | ― | |
| 6月末日 | 16,957,673,526 | ― | 11,481 | ― | |
| 7月末日 | 17,346,396,048 | ― | 11,605 | ― | |
| 8月末日 | 17,554,140,550 | ― | 11,618 | ― | |
| 9月末日 | 18,143,335,134 | ― | 11,875 | ― | |
| 10月末日 | 18,380,391,076 | ― | 11,909 | ― | |
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