有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 818,223,908 | 818,223,908 | 8,701 | 8,701 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 1,643,020,812 | 1,643,020,812 | 8,271 | 8,271 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 2,930,904,308 | 2,930,904,308 | 8,206 | 8,206 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 6,712,366,925 | 6,712,366,925 | 7,942 | 7,942 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 9,135,413,927 | 9,135,413,927 | 8,264 | 8,264 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 14,232,138,380 | 14,232,138,380 | 10,786 | 10,786 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 18,143,335,134 | 18,143,335,134 | 11,875 | 11,875 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 20,621,964,177 | 20,621,964,177 | 12,425 | 12,425 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 9月30日) | 22,371,018,165 | 22,371,018,165 | 12,399 | 12,399 |
| 第11期計算期間末 | (平成29年10月 2日) | 27,400,416,454 | 27,400,416,454 | 14,158 | 14,158 |
| 平成28年10月末日 | 22,999,982,174 | ― | 12,655 | ― | |
| 11月末日 | 23,912,162,230 | ― | 13,071 | ― | |
| 12月末日 | 24,560,587,742 | ― | 13,343 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 24,614,267,297 | ― | 13,299 | ― | |
| 2月末日 | 24,751,615,717 | ― | 13,394 | ― | |
| 3月末日 | 25,081,998,906 | ― | 13,377 | ― | |
| 4月末日 | 25,351,244,354 | ― | 13,480 | ― | |
| 5月末日 | 25,851,920,692 | ― | 13,626 | ― | |
| 6月末日 | 26,317,545,372 | ― | 13,795 | ― | |
| 7月末日 | 26,524,404,680 | ― | 13,832 | ― | |
| 8月末日 | 26,715,431,177 | ― | 13,857 | ― | |
| 9月末日 | 27,411,044,957 | ― | 14,158 | ― | |
| 10月末日 | 28,193,997,180 | ― | 14,485 | ― | |
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