有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 203,671,394 | 203,671,394 | 10,403 | 10,403 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 818,223,908 | 818,223,908 | 8,701 | 8,701 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 1,643,020,812 | 1,643,020,812 | 8,271 | 8,271 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 2,930,904,308 | 2,930,904,308 | 8,206 | 8,206 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 6,712,366,925 | 6,712,366,925 | 7,942 | 7,942 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 9,135,413,927 | 9,135,413,927 | 8,264 | 8,264 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 14,232,138,380 | 14,232,138,380 | 10,786 | 10,786 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 18,143,335,134 | 18,143,335,134 | 11,875 | 11,875 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 20,621,964,177 | 20,621,964,177 | 12,425 | 12,425 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 9月30日) | 22,371,018,165 | 22,371,018,165 | 12,399 | 12,399 |
| 平成27年10月末日 | 21,866,795,613 | ― | 13,096 | ― | |
| 11月末日 | 22,124,075,984 | ― | 13,183 | ― | |
| 12月末日 | 22,143,315,231 | ― | 13,063 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 21,504,589,311 | ― | 12,620 | ― | |
| 2月末日 | 20,760,147,540 | ― | 12,192 | ― | |
| 3月末日 | 21,724,210,234 | ― | 12,554 | ― | |
| 4月末日 | 21,867,438,966 | ― | 12,546 | ― | |
| 5月末日 | 22,367,077,143 | ― | 12,720 | ― | |
| 6月末日 | 21,432,307,034 | ― | 12,127 | ― | |
| 7月末日 | 22,213,988,876 | ― | 12,477 | ― | |
| 8月末日 | 22,297,847,913 | ― | 12,440 | ― | |
| 9月末日 | 22,371,018,165 | ― | 12,399 | ― | |
| 10月末日 | 22,999,982,174 | ― | 12,655 | ― | |
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