有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 203,671,394 | 203,671,394 | 10,403 | 10,403 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 818,223,908 | 818,223,908 | 8,701 | 8,701 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 1,643,020,812 | 1,643,020,812 | 8,271 | 8,271 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 2,930,904,308 | 2,930,904,308 | 8,206 | 8,206 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 6,712,366,925 | 6,712,366,925 | 7,942 | 7,942 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 9,135,413,927 | 9,135,413,927 | 8,264 | 8,264 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 14,232,138,380 | 14,232,138,380 | 10,786 | 10,786 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 18,143,335,134 | 18,143,335,134 | 11,875 | 11,875 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 20,621,964,177 | 20,621,964,177 | 12,425 | 12,425 |
| 平成26年10月末日 | 18,380,391,076 | ― | 11,909 | ― | |
| 11月末日 | 19,263,313,155 | ― | 12,454 | ― | |
| 12月末日 | 19,460,412,810 | ― | 12,530 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 19,476,568,728 | ― | 12,454 | ― | |
| 2月末日 | 20,099,424,127 | ― | 12,870 | ― | |
| 3月末日 | 20,537,904,109 | ― | 12,965 | ― | |
| 4月末日 | 20,860,735,307 | ― | 13,145 | ― | |
| 5月末日 | 21,630,062,071 | ― | 13,457 | ― | |
| 6月末日 | 21,422,147,370 | ― | 13,241 | ― | |
| 7月末日 | 21,915,830,988 | ― | 13,402 | ― | |
| 8月末日 | 21,225,956,456 | ― | 12,901 | ― | |
| 9月末日 | 20,621,964,177 | ― | 12,425 | ― | |
| 10月末日 | 21,866,795,613 | ― | 13,096 | ― | |
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