有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/01-2025/09/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 22,371,018,165 | 22,371,018,165 | 12,399 | 12,399 |
| 第11期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 27,400,416,454 | 27,400,416,454 | 14,158 | 14,158 |
| 第12期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 31,567,193,250 | 31,567,193,250 | 14,950 | 14,950 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 32,803,654,377 | 32,803,654,377 | 14,599 | 14,599 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 36,612,268,510 | 36,612,268,510 | 15,089 | 15,089 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 47,401,206,981 | 47,401,206,981 | 17,328 | 17,328 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 50,448,274,739 | 50,448,274,739 | 16,791 | 16,791 |
| 第17期計算期間末 | (2023年10月 2日) | 63,389,422,371 | 63,389,422,371 | 18,896 | 18,896 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 75,799,607,560 | 75,799,607,560 | 20,914 | 20,914 |
| 第19期計算期間末 | (2025年 9月30日) | 101,387,041,669 | 101,387,041,669 | 22,765 | 22,765 |
| 2024年10月末日 | 77,834,121,496 | ― | 21,293 | ― | |
| 11月末日 | 89,201,040,948 | ― | 21,195 | ― | |
| 12月末日 | 91,268,464,891 | ― | 21,650 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 91,421,471,150 | ― | 21,582 | ― | |
| 2月末日 | 89,235,519,789 | ― | 21,031 | ― | |
| 3月末日 | 89,066,498,531 | ― | 20,858 | ― | |
| 4月末日 | 88,829,968,031 | ― | 20,809 | ― | |
| 5月末日 | 92,350,418,312 | ― | 21,311 | ― | |
| 6月末日 | 95,257,056,616 | ― | 21,686 | ― | |
| 7月末日 | 97,676,271,227 | ― | 22,052 | ― | |
| 8月末日 | 99,611,874,453 | ― | 22,392 | ― | |
| 9月末日 | 101,387,041,669 | ― | 22,765 | ― | |
| 10月末日 | 105,358,198,999 | ― | 23,526 | ― | |
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