有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 14,232,138,380 | 14,232,138,380 | 10,786 | 10,786 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 18,143,335,134 | 18,143,335,134 | 11,875 | 11,875 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 20,621,964,177 | 20,621,964,177 | 12,425 | 12,425 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 22,371,018,165 | 22,371,018,165 | 12,399 | 12,399 |
| 第11期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 27,400,416,454 | 27,400,416,454 | 14,158 | 14,158 |
| 第12期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 31,567,193,250 | 31,567,193,250 | 14,950 | 14,950 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 32,803,654,377 | 32,803,654,377 | 14,599 | 14,599 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 36,612,268,510 | 36,612,268,510 | 15,089 | 15,089 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 47,401,206,981 | 47,401,206,981 | 17,328 | 17,328 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 50,448,274,739 | 50,448,274,739 | 16,791 | 16,791 |
| 2021年10月末日 | 47,984,140,057 | ― | 17,442 | ― | |
| 11月末日 | 47,512,094,036 | ― | 17,216 | ― | |
| 12月末日 | 48,932,749,323 | ― | 17,520 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 47,696,389,952 | ― | 16,963 | ― | |
| 2月末日 | 47,218,508,934 | ― | 16,870 | ― | |
| 3月末日 | 49,407,609,635 | ― | 17,404 | ― | |
| 4月末日 | 48,713,326,312 | ― | 17,120 | ― | |
| 5月末日 | 50,170,841,171 | ― | 17,141 | ― | |
| 6月末日 | 49,916,908,952 | ― | 16,909 | ― | |
| 7月末日 | 51,341,743,724 | ― | 17,278 | ― | |
| 8月末日 | 51,804,112,320 | ― | 17,342 | ― | |
| 9月末日 | 50,448,274,739 | ― | 16,791 | ― | |
| 10月末日 | 52,429,035,383 | ― | 17,347 | ― | |
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