有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2011年 9月30日) | 6,712,366,925 | 6,712,366,925 | 7,942 | 7,942 |
| 第6期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 9,135,413,927 | 9,135,413,927 | 8,264 | 8,264 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 14,232,138,380 | 14,232,138,380 | 10,786 | 10,786 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 18,143,335,134 | 18,143,335,134 | 11,875 | 11,875 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 20,621,964,177 | 20,621,964,177 | 12,425 | 12,425 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 22,371,018,165 | 22,371,018,165 | 12,399 | 12,399 |
| 第11期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 27,400,416,454 | 27,400,416,454 | 14,158 | 14,158 |
| 第12期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 31,567,193,250 | 31,567,193,250 | 14,950 | 14,950 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 32,803,654,377 | 32,803,654,377 | 14,599 | 14,599 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 36,612,268,510 | 36,612,268,510 | 15,089 | 15,089 |
| 2019年10月末日 | 33,765,273,620 | ― | 14,931 | ― | |
| 11月末日 | 34,290,647,038 | ― | 15,101 | ― | |
| 12月末日 | 34,574,596,589 | ― | 15,237 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 34,557,784,676 | ― | 15,151 | ― | |
| 2月末日 | 33,374,541,679 | ― | 14,462 | ― | |
| 3月末日 | 31,892,117,187 | ― | 13,790 | ― | |
| 4月末日 | 32,903,367,213 | ― | 14,213 | ― | |
| 5月末日 | 34,971,218,942 | ― | 14,636 | ― | |
| 6月末日 | 35,099,713,261 | ― | 14,656 | ― | |
| 7月末日 | 35,039,830,881 | ― | 14,552 | ― | |
| 8月末日 | 36,493,047,199 | ― | 15,098 | ― | |
| 9月末日 | 36,612,268,510 | ― | 15,089 | ― | |
| 10月末日 | 36,187,398,566 | ― | 14,851 | ― | |
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