有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	352,096,265	99.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,353,012	0.94
合計(純資産総額)		355,449,277	100.00

(安定成長型)

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,624,903,598	99.41
預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,625,924	0.59
合計(純資産総額)		1,634,529,522	100.00

(成長型)

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,447,873,156	99.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,067,895	0.75
合計(純資産総額)		3,473,941,051	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,345,633,483	100.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,000	0.00
合計(純資産総額)		1,345,634,483	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	989,058,870	44.55
投資証券	ルクセンブルグ	1,209,542,116	54.48
預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,563,103	0.97
合計(純資産総額)		2,220,164,089	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,230,266,013	100.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,000	0.00
合計(純資産総額)		2,230,267,013	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	18,741,881,933	40.99
	小計	18,741,881,933	40.99
投資証券	ルクセンブルグ	23,263,311,997	50.88
	イギリス	3,678,104,706	8.04
	小計	26,941,416,703	58.93
預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,631,242	0.08
合計(純資産総額)		45,719,929,878	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	13,557,023	△0.03

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	232,336,543	100.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,000	0.00
合計(純資産総額)		232,337,543	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	519,638,200	4.36
	アメリカ	6,881,540,150	57.69
	オーストラリア	1,558,089,946	13.06
	イギリス	1,539,173,021	12.90
	シンガポール	868,997,057	7.28
	カナダ	229,039,796	1.92
	オランダ	177,138,213	1.48
	フランス	114,468,785	0.96
	小計	11,888,085,168	99.65
預金・その他の資産(負債控除後)	-	41,427,691	0.35
合計(純資産総額)		11,929,512,859	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年11月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	10,773,849	0.09
為替予約取引(売建)	日本	91,556,761	△0.77

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。