有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2016年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	374,841,032	94.86
預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,301,433	5.14
合計(純資産総額)		395,142,465	100.00

(安定成長型)

(2016年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,154,313,479	95.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	59,823,204	4.93
合計(純資産総額)		1,214,136,683	100.00

(成長型)

(2016年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,341,142,195	99.20
預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,938,442	0.80
合計(純資産総額)		2,360,080,637	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	971,235,458	100.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,000	0.00
合計(純資産総額)		971,236,458	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	821,769,775	43.17
投資証券	ルクセンブルグ	1,027,677,850	53.99
預金・その他の資産(負債控除後)	-	53,961,222	2.83
合計(純資産総額)		1,903,408,847	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,826,990,832	100.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	954	0.00
合計(純資産総額)		1,826,991,786	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	12,256,727,348	42.11
	小計	12,256,727,348	42.11
投資証券	ルクセンブルグ	14,644,097,763	50.31
	イギリス	2,174,938,802	7.47
	小計	16,819,036,565	57.78
預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,985,138	0.12
合計(純資産総額)		29,109,749,051	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,671,216,179	59.97
	オーストラリア	903,930,297	11.60
	イギリス	632,732,647	8.12
	シンガポール	583,650,293	7.49
	香港	349,774,800	4.49
	カナダ	250,531,831	3.22
	日本	122,610,000	1.57
	フランス	85,737,813	1.10
	オランダ	51,459,569	0.66
	小計	7,651,643,429	98.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	138,054,154	1.77
合計(純資産総額)		7,789,697,583	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	3,541,759	0.05
為替予約取引(売建)	日本	3,542,035	△0.05

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。