有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2019年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	337,597,833	99.95
預金・その他の資産(負債控除後)	-	154,996	0.05
合計(純資産総額)		337,752,829	100.00

(安定成長型)

(2019年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,042,096,491	99.85
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,609,885	0.15
合計(純資産総額)		1,043,706,376	100.00

(成長型)

(2019年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,729,872,101	99.99
預金・その他の資産(負債控除後)	-	144,642	0.01
合計(純資産総額)		1,730,016,743	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	790,406,900	99.78
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,781,354	0.22
合計(純資産総額)		792,188,254	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,447,745,427	98.37
預金・その他の資産(負債控除後)	-	40,463,388	1.63
合計(純資産総額)		2,488,208,815	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,443,386,413	98.67
投資証券	ルクセンブルグ	759,126	0.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,728,828	1.28
合計(純資産総額)		1,462,874,367	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,111,663,371	4.95
	小計	1,111,663,371	4.95
投資証券	ルクセンブルグ	19,258,438,504	85.78
	イギリス	1,836,421,648	8.18
	小計	21,094,860,152	93.96
預金・その他の資産(負債控除後)	-	244,793,036	1.09
合計(純資産総額)		22,451,316,559	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,597,453,730	75.56
	スペイン	468,370,433	7.70
	シンガポール	291,670,962	4.79
	フランス	239,825,817	3.94
	香港	213,192,000	3.50
	イギリス	162,478,055	2.67
	小計	5,972,990,997	98.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	111,620,927	1.83
合計(純資産総額)		6,084,611,924	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2019年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	473,390	△0.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。