半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	361,366,112	99.77
預金・その他の資産(負債控除後)	-	827,592	0.23
合計(純資産総額)		362,193,704	100.00

(安定成長型)

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,514,454,447	99.11
預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,557,963	0.89
合計(純資産総額)		1,528,012,410	100.00

(成長型)

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,137,594,276	99.10
預金・その他の資産(負債控除後)	-	28,457,692	0.90
合計(純資産総額)		3,166,051,968	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,269,913,105	100.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,000	0.00
合計(純資産総額)		1,269,914,105	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	968,606,365	43.70
投資証券	ルクセンブルグ	1,214,928,521	54.81
預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,005,649	1.49
合計(純資産総額)		2,216,540,535	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,187,254,589	100.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,000	0.00
合計(純資産総額)		2,187,255,589	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	17,294,556,927	41.41
	小計	17,294,556,927	41.41
投資証券	ルクセンブルグ	21,127,599,481	50.59
	イギリス	3,316,048,220	7.94
	小計	24,443,647,701	58.53
預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,889,966	0.06
合計(純資産総額)		41,763,094,594	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	238,149,433	100.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,000	0.00
合計(純資産総額)		238,150,433	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	130,650,000	1.20
	アメリカ	6,201,379,589	56.97
	イギリス	1,420,988,850	13.06
	オーストラリア	1,367,152,269	12.56
	シンガポール	840,346,060	7.72
	カナダ	266,552,599	2.45
	香港	259,905,408	2.39
	オランダ	181,323,317	1.67
	フランス	107,104,983	0.98
	小計	10,775,403,075	99.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	109,119,197	1.00
合計(純資産総額)		10,884,522,272	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,777,556	0.02
為替予約取引(売建)	日本	3,781,272	△0.03

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。