有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	325,470,752	95.95
預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,749,928	4.05
合計(純資産総額)		339,220,680	100.00

(安定成長型)

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,094,952,250	94.46
預金・その他の資産(負債控除後)	-	64,196,641	5.54
合計(純資産総額)		1,159,148,891	100.00

(成長型)

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,967,315,565	99.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,198,012	0.92
合計(純資産総額)		1,985,513,577	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	855,019,334	99.51
投資証券	ルクセンブルグ	4,200,965	0.49
預金・その他の資産(負債控除後)	-	999	0.00
合計(純資産総額)		859,221,298	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	604,229,626	30.43
投資証券	ルクセンブルグ	1,339,248,177	67.45
預金・その他の資産(負債控除後)	-	42,052,847	2.12
合計(純資産総額)		1,985,530,650	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,624,211,100	99.45
投資証券	ルクセンブルグ	9,008,839	0.55
預金・その他の資産(負債控除後)	-	996	0.00
合計(純資産総額)		1,633,220,935	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	10,651,860,593	40.73
	小計	10,651,860,593	40.73
投資証券	ルクセンブルグ	13,346,352,316	51.03
	イギリス	2,122,644,454	8.12
	小計	15,468,996,770	59.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,170,057	0.12
合計(純資産総額)		26,152,027,420	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年11月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	157,899,307	△0.60

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,315,298,962	60.74
	オーストラリア	818,586,813	11.52
	イギリス	526,121,085	7.40
	シンガポール	427,357,788	6.01
	香港	405,828,044	5.71
	カナダ	250,290,946	3.52
	フランス	151,159,136	2.13
	日本	66,360,000	0.93
	スペイン	21,381,462	0.30
	小計	6,982,384,236	98.27
預金・その他の資産(負債控除後)	-	122,727,336	1.73
合計(純資産総額)		7,105,111,572	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	20,830,630	0.29
為替予約取引(売建)	日本	107,189,185	△1.51

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。