有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2018年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	385,483,297	99.88
預金・その他の資産(負債控除後)	-	449,739	0.12
合計(純資産総額)		385,933,036	100.00

(安定成長型)

(2018年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,053,853,152	99.95
預金・その他の資産(負債控除後)	-	546,435	0.05
合計(純資産総額)		1,054,399,587	100.00

(成長型)

(2018年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,724,483,570	100.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△333,127	△0.02
合計(純資産総額)		1,724,150,443	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	785,354,190	99.87
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,048,014	0.13
合計(純資産総額)		786,402,204	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,067,198,269	98.69
預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,480,478	1.31
合計(純資産総額)		2,094,678,747	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,529,162,377	98.89
投資証券	ルクセンブルグ	778,306	0.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,442,725	1.06
合計(純資産総額)		1,546,383,408	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,210,244,774	5.19
	小計	1,210,244,774	5.19
投資証券	ルクセンブルグ	20,026,251,243	85.87
	イギリス	1,793,125,076	7.69
	小計	21,819,376,319	93.55
預金・その他の資産(負債控除後)	-	292,977,262	1.26
合計(純資産総額)		23,322,598,355	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,379,223,575	68.36
	スペイン	406,924,829	6.35
	香港	402,331,466	6.28
	シンガポール	369,034,475	5.76
	フランス	284,096,205	4.43
	イギリス	234,198,751	3.66
	オーストラリア	153,716,445	2.40
	日本	78,225,000	1.22
	小計	6,307,750,746	98.46
預金・その他の資産(負債控除後)	-	98,536,263	1.54
合計(純資産総額)		6,406,287,009	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2018年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	30,945,357	△0.48

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。