半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

(1)【投資状況】
(安定型)

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	336,313,386	94.98
預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,769,503	5.02
合計(純資産総額)		354,082,889	100.00

(安定成長型)

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,071,442,165	95.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	55,340,719	4.91
合計(純資産総額)		1,126,782,884	100.00

(成長型)

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,061,198,807	99.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,168,709	0.92
合計(純資産総額)		2,080,367,516	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	870,769,501	99.50
投資証券	ルクセンブルグ	4,412,129	0.50
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,000	0.00
合計(純資産総額)		875,182,630	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	582,327,676	30.63
投資証券	ルクセンブルグ	1,286,095,544	67.66
預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,529,148	1.71
合計(純資産総額)		1,900,952,368	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,700,514,067	99.48
投資証券	ルクセンブルグ	8,889,405	0.52
預金・その他の資産(負債控除後)	-	748	0.00
合計(純資産総額)		1,709,404,220	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	11,246,947,739	40.93
	小計	11,246,947,739	40.93
投資証券	ルクセンブルグ	14,023,059,505	51.03
	イギリス	2,171,018,495	7.90
	小計	16,194,078,000	58.93
預金・その他の資産(負債控除後)	-	38,882,898	0.14
合計(純資産総額)		27,479,908,637	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,506,394,813	61.26
	オーストラリア	828,324,623	11.26
	イギリス	578,187,325	7.86
	シンガポール	494,288,665	6.72
	香港	384,896,520	5.23
	カナダ	222,163,523	3.02
	フランス	96,047,643	1.31
	日本	64,785,000	0.88
	オランダ	49,638,123	0.67
	小計	7,224,726,235	98.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	131,987,265	1.79
合計(純資産総額)		7,356,713,500	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	7,363,074	0.10
為替予約取引(売建)	日本	7,498,351	△0.10

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。