純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	431,544
追加型株式投資信託	767	36,955,482
株式投資信託 合計	854	37,387,026
単位型公社債投資信託	70	147,176
追加型公社債投資信託	14	1,502,113
公社債投資信託 合計	84	1,649,289
総合計	938	39,036,315

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87431,544追加型株式投資信託76736,955,482株式投資信託 合計85437,387,026単位型公社債投資信託70147,176追加型公社債投資信託141,502,113公社債投資信託 合計841,649,289総合計93839,036,315

2026/02/10 9:15

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.276%(税抜1.16%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2026/02/10 9:15

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2026/02/10 9:15

#4 投資制限（連結）

について該当事項はありません。14.アイルランド籍の外国投資法人「ロード・アベット・グローバル・ファンズ・I・ピーエルシー」のサブファンドである「ロード・アベット・ハイイールド・ファンド」の「クラスⅠ-円建て累積投資クラス」(注)

形態	アイルランド籍外国投資法人/円建て
投資態度	①ファンドはアクティブ運用に基づく分散したポートフォリオを組成し、高水準のインカム収益と投資元本の成長を通じてトータル収益を追求します。②インカム収益に加え、信用リスクの低下が想定されるときには、ハイ・イールド債の特に低格付け債券への投資を通じ、より高いリターンを追求します。③ファンドは、分散投資、銘柄分析、さらには投資環境分析を通じ投資リスクの低減を図ります。④ファンドは債券発行体の経営者の資質、信用リスク、業界内での競争優位性、業界動向さらにはマクロ経済動向等の分析を通じたボトムアップ手法で投資銘柄を選定します。⑤ファンドは積極的な銘柄入替を実施します。
主な投資制限	①非米国発行体により発行された米ドル建て以外の債券への投資は20%を上限とします。②同一業種への投資は25%を上限とします。但しこれにはモーゲージ債、米国政府や政府機関の発行する債券は含みません。③バンクローンへの投資は10%を上限とします。④デリバティブへの投資は、レバレッジ率がファンドの純資産の100%を越えない範囲で可能とします。⑤保有債券からの転換やコーポレートアクションにより受領した場合には普通株式の保有も可能とします。
収益の分配	無分配

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">形態アイルランド籍外国投資法人/円建て運用の基本方針高水準のインカム収益と投資元本の成長を通じ高水準のトータル収益を追求することを目的とします。主要投資対象主要投資対象は、ハイ・イールド債券(通称低格付け債又はジャンク債。普通株式への転換権や購入請求権をもつ債券を含む)を中心に、バンクローン、転換社債、優先証券、モーゲージ債、アセットバック債等と致します。投資態度①ファンドはアクティブ運用に基づく分散したポートフォリオを組成し、高水準のインカム収益と投資元本の成長を通じてトータル収益を追求します。
②インカム収益に加え、信用リスクの低下が想定されるときには、ハイ・イールド債の特に低格付け債券への投資を通じ、より高いリターンを追求します。

2026/02/10 9:15

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

78,029,9611.2406
78,875,7261.94e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券86.51%投資証券4.21%親投資信託受益証券7.89%合計98.61%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/10 9:15

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

24,799,12310,768.31
24,939,8742.06e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券88.35%投資証券2.06%親投資信託受益証券7.86%合計98.26%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/10 9:15

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

175,035,5141.0119
174,123,5132.88e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券75.02%投資証券7.37%親投資信託受益証券16.58%合計98.97%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/10 9:15

#8 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,353,994	1.39
純資産総額		4,063,771,453	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,515,603,00986.51内 日本3,387,973,10083.37内 ケイマン諸島127,629,9093.14投資証券171,155,8844.21内 アイルランド171,155,8844.21親投資信託受益証券320,658,5667.89内 日本320,658,5667.89コール・ローン、その他の資産(負債控除後)56,353,9941.39純資産総額4,063,771,453100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/10 9:15

#9 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,016,781	1.74
純資産総額		1,211,079,699	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,069,942,18888.35内 日本1,007,031,94983.15内 ケイマン諸島62,910,2395.19投資証券24,939,8742.06内 アイルランド24,939,8742.06親投資信託受益証券95,180,8567.86内 日本95,180,8567.86コール・ローン、その他の資産(負債控除後)21,016,7811.74純資産総額1,211,079,699100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/10 9:15

#10 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,169,017	1.03
純資産総額		6,053,176,097	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券4,540,877,68275.02内 日本4,351,473,06871.89内 ケイマン諸島189,404,6143.13投資証券446,317,9427.37内 アイルランド446,317,9427.37親投資信託受益証券1,003,811,45616.58内 日本1,003,811,45616.58コール・ローン、その他の資産(負債控除後)62,169,0171.03純資産総額6,053,176,097100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/10 9:15

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
負債合計		20,278
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

2026/02/10 9:15

#12 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		第38期 自2025年5月16日 至2025年11月17日
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)親投資信託受益証券
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第38期 自2025年5月16日 至2025年11月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、金融商品市場及び外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2026/02/10 9:15

#13 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第19計算期間末 (2016年5月16日)7,794,904,3717,802,887,6960.97640.9774第20計算期間末 (2016年11月15日)7,218,423,1877,225,886,1020.96720.9682第21計算期間末 (2017年5月15日)7,083,105,6257,246,613,3431.08301.1080第22計算期間末 (2017年11月15日)6,395,830,6346,508,051,9271.13991.1599第23計算期間末 (2018年5月15日)6,254,928,7226,260,273,0591.17041.1714第24計算期間末 (2018年11月15日)5,672,872,3485,677,980,9991.11041.1114第25計算期間末 (2019年5月15日)5,187,018,9385,191,778,6391.08981.0908第26計算期間末 (2019年11月15日)4,990,824,9525,056,392,1141.14181.1568第27計算期間末 (2020年5月15日)4,016,655,4084,020,670,5251.00041.0014第28計算期間末 (2020年11月16日)4,574,379,6064,593,608,0861.18951.1945第29計算期間末 (2021年5月17日)4,347,059,5454,809,755,5041.22141.3514第30計算期間末 (2021年11月15日)4,330,231,2504,780,835,7121.24931.3793第31計算期間末 (2022年5月16日)3,789,948,3623,978,036,2761.10821.1632第32計算期間末 (2022年11月15日)3,751,084,2003,953,710,5581.11071.1707第33計算期間末 (2023年5月15日)3,704,891,7103,805,900,8401.10041.1304第34計算期間末 (2023年11月15日)3,779,946,0403,994,220,7091.14661.2116第35計算期間末 (2024年5月15日)3,961,381,1124,372,165,0801.20541.3304第36計算期間末 (2024年11月15日)3,924,180,5764,195,651,7341.15641.23642024年11月末日3,950,092,298-1.1413-12月末日3,954,830,771-1.1796-2025年1月末日3,941,144,531-1.1797-2月末日3,925,506,762-1.1509-3月末日3,921,098,835-1.1521-4月末日3,713,629,300-1.0930-第37計算期間末 (2025年5月15日)3,803,993,9953,888,482,7271.12561.15065月末日3,858,047,868-1.1333-6月末日3,956,789,511-1.1650-7月末日3,902,928,815-1.2011-8月末日3,996,975,494-1.2350-9月末日4,076,449,364-1.2674-10月末日4,242,479,300-1.3282-第38計算期間末 (2025年11月17日)3,866,637,6644,282,050,6191.21001.340011月末日4,063,771,453-1.2233-

2026/02/10 9:15

#14 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第19計算期間末 (2016年5月16日)2,225,469,2322,236,561,4741.00321.0082第20計算期間末 (2016年11月15日)2,107,897,8972,118,676,6930.97780.9828第21計算期間末 (2017年5月15日)2,144,337,6682,154,661,6211.03851.0435第22計算期間末 (2017年11月15日)2,079,117,6022,098,630,6621.06551.0755第23計算期間末 (2018年5月15日)2,000,464,9692,009,797,8741.07171.0767第24計算期間末 (2018年11月15日)1,818,142,8991,826,877,8681.04071.0457第25計算期間末 (2019年5月15日)1,733,241,1041,741,603,8191.03631.0413第26計算期間末 (2019年11月15日)1,714,823,9781,730,896,7801.06691.0769第27計算期間末 (2020年5月15日)1,323,087,1481,329,909,6430.96970.9747第28計算期間末 (2020年11月16日)1,435,131,2271,441,888,3671.06191.0669第29計算期間末 (2021年5月17日)1,433,260,4571,498,810,5081.09331.1433第30計算期間末 (2021年11月15日)1,414,698,0211,490,900,9151.11391.1739第31計算期間末 (2022年5月16日)1,350,603,8131,369,641,2681.06421.0792第32計算期間末 (2022年11月15日)1,316,866,6021,329,279,1541.06091.0709第33計算期間末 (2023年5月15日)1,296,157,3371,302,269,2061.06041.0654第34計算期間末 (2023年11月15日)1,244,271,1811,261,456,9861.08601.1010第35計算期間末 (2024年5月15日)1,263,647,4671,326,057,1261.11361.1686第36計算期間末 (2024年11月15日)1,228,823,2271,262,524,8741.09391.12392024年11月末日1,229,530,850-1.0855-12月末日1,246,679,014-1.1050-2025年1月末日1,242,007,017-1.0999-2月末日1,219,462,174-1.0808-3月末日1,211,115,137-1.0782-4月末日1,180,290,278-1.0533-第37計算期間末 (2025年5月15日)1,189,591,4321,195,146,2071.07081.07585月末日1,193,047,706-1.0729-6月末日1,184,537,152-1.0925-7月末日1,177,908,722-1.1089-8月末日1,190,844,543-1.1216-9月末日1,204,760,016-1.1377-10月末日1,222,328,220-1.1676-第38計算期間末 (2025年11月17日)1,186,074,1931,244,363,6261.11911.174111月末日1,211,079,699-1.1244-

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#15 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第19特定期間末 (2016年5月16日)12,736,637,96712,803,304,1520.76420.7682第20特定期間末 (2016年11月15日)11,510,350,50811,557,838,6100.72720.7302第21特定期間末 (2017年5月15日)11,335,521,21211,378,776,4030.78620.7892第22特定期間末 (2017年11月15日)10,589,290,85310,628,786,3770.80430.8073第23特定期間末 (2018年5月15日)9,764,291,4659,789,302,2300.78080.7828第24特定期間末 (2018年11月15日)8,997,759,1969,021,014,1220.77380.7758第25特定期間末 (2019年5月15日)8,226,257,3388,247,642,4760.76930.7713第26特定期間末 (2019年11月15日)8,008,841,8368,028,902,1650.79850.8005第27特定期間末 (2020年5月15日)6,834,570,5946,853,628,8420.71720.7192第28特定期間末 (2020年11月16日)7,057,124,5537,070,446,6060.79460.7961第29特定期間末 (2021年5月17日)7,261,311,3827,273,818,0400.87090.8724第30特定期間末 (2021年11月15日)7,310,934,7997,322,811,7490.92330.9248第31特定期間末 (2022年5月16日)6,687,948,5026,698,994,4120.90820.9097第32特定期間末 (2022年11月15日)6,551,915,6976,562,624,8060.91770.9192第33特定期間末 (2023年5月15日)6,324,845,3196,335,202,3270.91600.9175第34特定期間末 (2023年11月15日)6,575,817,1966,585,772,8680.99080.9923第35特定期間末 (2024年5月15日)6,776,608,0606,903,126,8421.07121.0912第36特定期間末 (2024年11月15日)6,530,065,3676,561,158,0691.05011.05512024年11月末日6,365,377,726-1.0329-12月末日6,439,185,204-1.0527-2025年1月末日6,336,143,764-1.0422-2月末日6,161,658,750-1.0202-3月末日6,125,074,781-1.0245-4月末日5,875,382,966-0.9902-第37特定期間末 (2025年5月15日)6,035,909,3636,044,795,4931.01891.02045月末日6,022,531,833-1.0190-6月末日6,087,364,139-1.0385-7月末日6,207,077,613-1.0621-8月末日6,218,298,857-1.0711-9月末日6,073,684,876-1.0709-10月末日6,239,733,085-1.1061-第38特定期間末 (2025年11月17日)5,964,789,6926,158,268,5031.07901.114011月末日6,053,176,097-1.0921-

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#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年11月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年11月28日

Ⅰ 資産総額	4,065,313,642円
Ⅱ 負債総額	1,542,189円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,063,771,453円
Ⅳ 発行済数量	3,321,874,825口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2233円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,065,313,642円Ⅱ 負債総額1,542,189円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,063,771,453円Ⅳ 発行済数量3,321,874,825口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2233円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)

純資産額計算書
	2025年11月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年11月28日

Ⅰ 資産総額	1,211,549,863円
Ⅱ 負債総額	470,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,211,079,699円
Ⅳ 発行済数量	1,077,077,760口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1244円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,211,549,863円Ⅱ 負債総額470,164円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,211,079,699円Ⅳ 発行済数量1,077,077,760口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1244円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)

純資産額計算書
	2025年11月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年11月28日

Ⅰ 資産総額	6,055,500,960円
Ⅱ 負債総額	2,324,863円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,053,176,097円
Ⅳ 発行済数量	5,542,619,731口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0921円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額6,055,500,960円Ⅱ 負債総額2,324,863円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,053,176,097円Ⅳ 発行済数量5,542,619,731口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0921円

2026/02/10 9:15

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/02/10 9:15

#18 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2026/02/10 9:15

#19 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外のリート部分にかかる運用体制について

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