有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/16-2025/11/17)

【提出】: 2026/02/10 9:15
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【項目】: 81項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第19計算期間末 (2016年5月16日)	7,794,904,371	7,802,887,696	0.9764	0.9774
第20計算期間末 (2016年11月15日)	7,218,423,187	7,225,886,102	0.9672	0.9682
第21計算期間末 (2017年5月15日)	7,083,105,625	7,246,613,343	1.0830	1.1080
第22計算期間末 (2017年11月15日)	6,395,830,634	6,508,051,927	1.1399	1.1599
第23計算期間末 (2018年5月15日)	6,254,928,722	6,260,273,059	1.1704	1.1714
第24計算期間末 (2018年11月15日)	5,672,872,348	5,677,980,999	1.1104	1.1114
第25計算期間末 (2019年5月15日)	5,187,018,938	5,191,778,639	1.0898	1.0908
第26計算期間末 (2019年11月15日)	4,990,824,952	5,056,392,114	1.1418	1.1568
第27計算期間末 (2020年5月15日)	4,016,655,408	4,020,670,525	1.0004	1.0014
第28計算期間末 (2020年11月16日)	4,574,379,606	4,593,608,086	1.1895	1.1945
第29計算期間末 (2021年5月17日)	4,347,059,545	4,809,755,504	1.2214	1.3514
第30計算期間末 (2021年11月15日)	4,330,231,250	4,780,835,712	1.2493	1.3793
第31計算期間末 (2022年5月16日)	3,789,948,362	3,978,036,276	1.1082	1.1632
第32計算期間末 (2022年11月15日)	3,751,084,200	3,953,710,558	1.1107	1.1707
第33計算期間末 (2023年5月15日)	3,704,891,710	3,805,900,840	1.1004	1.1304
第34計算期間末 (2023年11月15日)	3,779,946,040	3,994,220,709	1.1466	1.2116
第35計算期間末 (2024年5月15日)	3,961,381,112	4,372,165,080	1.2054	1.3304
第36計算期間末 (2024年11月15日)	3,924,180,576	4,195,651,734	1.1564	1.2364
2024年11月末日	3,950,092,298	-	1.1413	-
12月末日	3,954,830,771	-	1.1796	-
2025年1月末日	3,941,144,531	-	1.1797	-
2月末日	3,925,506,762	-	1.1509	-
3月末日	3,921,098,835	-	1.1521	-
4月末日	3,713,629,300	-	1.0930	-
第37計算期間末 (2025年5月15日)	3,803,993,995	3,888,482,727	1.1256	1.1506
5月末日	3,858,047,868	-	1.1333	-
6月末日	3,956,789,511	-	1.1650	-
7月末日	3,902,928,815	-	1.2011	-
8月末日	3,996,975,494	-	1.2350	-
9月末日	4,076,449,364	-	1.2674	-
10月末日	4,242,479,300	-	1.3282	-
第38計算期間末 (2025年11月17日)	3,866,637,664	4,282,050,619	1.2100	1.3400
11月末日	4,063,771,453	-	1.2233	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/16-2025/11/17)

開示資料

決算