有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

【提出】: 2021/02/09 9:22
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【項目】: 75項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2011年5月16日)	13,583,067,526	13,604,370,662	0.6376	0.6386
第10計算期間末 (2011年11月15日)	10,125,721,959	10,143,589,519	0.5667	0.5677
第11計算期間末 (2012年5月15日)	8,947,521,231	8,962,468,351	0.5986	0.5996
第12計算期間末 (2012年11月15日)	8,411,391,512	8,425,067,909	0.6150	0.6160
第13計算期間末 (2013年5月15日)	12,019,786,401	12,032,502,090	0.9453	0.9463
第14計算期間末 (2013年11月15日)	11,070,665,583	11,082,323,527	0.9496	0.9506
第15計算期間末 (2014年5月15日)	10,425,513,288	10,436,069,181	0.9876	0.9886
第16計算期間末 (2014年11月17日)	9,749,241,076	10,299,146,104	1.0637	1.1237
第17計算期間末 (2015年5月15日)	9,123,493,541	9,813,777,065	1.0574	1.1374
第18計算期間末 (2015年11月16日)	8,530,428,980	8,538,681,137	1.0337	1.0347
第19計算期間末 (2016年5月16日)	7,794,904,371	7,802,887,696	0.9764	0.9774
第20計算期間末 (2016年11月15日)	7,218,423,187	7,225,886,102	0.9672	0.9682
第21計算期間末 (2017年5月15日)	7,083,105,625	7,246,613,343	1.0830	1.1080
第22計算期間末 (2017年11月15日)	6,395,830,634	6,508,051,927	1.1399	1.1599
第23計算期間末 (2018年5月15日)	6,254,928,722	6,260,273,059	1.1704	1.1714
第24計算期間末 (2018年11月15日)	5,672,872,348	5,677,980,999	1.1104	1.1114
第25計算期間末 (2019年5月15日)	5,187,018,938	5,191,778,639	1.0898	1.0908
第26計算期間末 (2019年11月15日)	4,990,824,952	5,056,392,114	1.1418	1.1568
2019年11月末日	5,079,991,866	-	1.1659	-
12月末日	5,072,011,857	-	1.1836	-
2020年1月末日	4,970,390,743	-	1.1710	-
2月末日	4,624,029,470	-	1.1224	-
3月末日	3,840,109,917	-	0.9491	-
4月末日	4,016,128,105	-	1.0007	-
第27計算期間末 (2020年5月15日)	4,016,655,408	4,020,670,525	1.0004	1.0014
5月末日	4,248,355,014	-	1.0610	-
6月末日	4,290,141,206	-	1.0808	-
7月末日	4,420,758,634	-	1.1208	-
8月末日	4,579,797,335	-	1.1676	-
9月末日	4,542,690,716	-	1.1656	-
10月末日	4,411,248,557	-	1.1413	-
第28計算期間末 (2020年11月16日)	4,574,379,606	4,593,608,086	1.1895	1.1945
11月末日	4,633,671,496	-	1.2163	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

開示資料

決算