有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/16-2023/05/15)

【提出】: 2023/08/08 9:15
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【項目】: 81項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第14計算期間末 (2013年11月15日)	11,070,665,583	11,082,323,527	0.9496	0.9506
第15計算期間末 (2014年5月15日)	10,425,513,288	10,436,069,181	0.9876	0.9886
第16計算期間末 (2014年11月17日)	9,749,241,076	10,299,146,104	1.0637	1.1237
第17計算期間末 (2015年5月15日)	9,123,493,541	9,813,777,065	1.0574	1.1374
第18計算期間末 (2015年11月16日)	8,530,428,980	8,538,681,137	1.0337	1.0347
第19計算期間末 (2016年5月16日)	7,794,904,371	7,802,887,696	0.9764	0.9774
第20計算期間末 (2016年11月15日)	7,218,423,187	7,225,886,102	0.9672	0.9682
第21計算期間末 (2017年5月15日)	7,083,105,625	7,246,613,343	1.0830	1.1080
第22計算期間末 (2017年11月15日)	6,395,830,634	6,508,051,927	1.1399	1.1599
第23計算期間末 (2018年5月15日)	6,254,928,722	6,260,273,059	1.1704	1.1714
第24計算期間末 (2018年11月15日)	5,672,872,348	5,677,980,999	1.1104	1.1114
第25計算期間末 (2019年5月15日)	5,187,018,938	5,191,778,639	1.0898	1.0908
第26計算期間末 (2019年11月15日)	4,990,824,952	5,056,392,114	1.1418	1.1568
第27計算期間末 (2020年5月15日)	4,016,655,408	4,020,670,525	1.0004	1.0014
第28計算期間末 (2020年11月16日)	4,574,379,606	4,593,608,086	1.1895	1.1945
第29計算期間末 (2021年5月17日)	4,347,059,545	4,809,755,504	1.2214	1.3514
第30計算期間末 (2021年11月15日)	4,330,231,250	4,780,835,712	1.2493	1.3793
第31計算期間末 (2022年5月16日)	3,789,948,362	3,978,036,276	1.1082	1.1632
2022年5月末日	3,974,345,919	-	1.1490	-
6月末日	3,868,626,476	-	1.1267	-
7月末日	3,948,688,661	-	1.1540	-
8月末日	3,990,105,549	-	1.1726	-
9月末日	3,820,708,651	-	1.1225	-
10月末日	3,961,308,467	-	1.1680	-
第32計算期間末 (2022年11月15日)	3,751,084,200	3,953,710,558	1.1107	1.1707
11月末日	3,809,356,675	-	1.1152	-
12月末日	3,577,507,872	-	1.0546	-
2023年1月末日	3,684,242,358	-	1.0864	-
2月末日	3,704,793,286	-	1.0887	-
3月末日	3,679,775,787	-	1.0848	-
4月末日	3,732,668,757	-	1.1043	-
第33計算期間末 (2023年5月15日)	3,704,891,710	3,805,900,840	1.1004	1.1304
5月末日	3,851,738,717	-	1.1401	-

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開示資料

決算