有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成19年5月15日) | 81,707,339,467 | 84,781,973,839 | 1.0630 | 1.1030 |
| 第2計算期間末 (平成19年11月15日) | 68,577,080,842 | 68,647,112,601 | 0.9792 | 0.9802 |
| 第3計算期間末 (平成20年5月15日) | 53,847,973,502 | 53,907,288,736 | 0.9077 | 0.9087 |
| 第4計算期間末 (平成20年11月17日) | 27,363,004,473 | 27,413,866,793 | 0.5380 | 0.5390 |
| 第5計算期間末 (平成21年5月15日) | 23,716,193,382 | 23,758,442,293 | 0.5613 | 0.5623 |
| 第6計算期間末 (平成21年11月16日) | 21,299,002,573 | 21,333,307,886 | 0.6206 | 0.6216 |
| 第7計算期間末 (平成22年5月17日) | 18,840,919,603 | 18,870,148,906 | 0.6446 | 0.6456 |
| 第8計算期間末 (平成22年11月15日) | 15,259,045,530 | 15,283,672,431 | 0.6196 | 0.6206 |
| 第9計算期間末 (平成23年5月16日) | 13,583,067,526 | 13,604,370,662 | 0.6376 | 0.6386 |
| 第10計算期間末 (平成23年11月15日) | 10,125,721,959 | 10,143,589,519 | 0.5667 | 0.5677 |
| 第11計算期間末 (平成24年5月15日) | 8,947,521,231 | 8,962,468,351 | 0.5986 | 0.5996 |
| 第12計算期間末 (平成24年11月15日) | 8,411,391,512 | 8,425,067,909 | 0.6150 | 0.6160 |
| 第13計算期間末 (平成25年5月15日) | 12,019,786,401 | 12,032,502,090 | 0.9453 | 0.9463 |
| 第14計算期間末 (平成25年11月15日) | 11,070,665,583 | 11,082,323,527 | 0.9496 | 0.9506 |
| 平成25年11月末日 | 11,295,069,751 | - | 0.9788 | - |
| 12月末日 | 11,326,392,427 | - | 1.0113 | - |
| 平成26年1月末日 | 10,760,304,619 | - | 0.9785 | - |
| 2月末日 | 10,703,554,682 | - | 0.9897 | - |
| 3月末日 | 10,510,765,440 | - | 0.9853 | - |
| 4月末日 | 10,399,965,515 | - | 0.9831 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年5月15日) | 10,425,513,288 | 10,436,069,181 | 0.9876 | 0.9886 |
| 5月末日 | 10,487,306,206 | - | 0.9982 | - |
| 6月末日 | 10,430,085,285 | - | 1.0193 | - |
| 7月末日 | 10,378,313,494 | - | 1.0381 | - |
| 8月末日 | 10,422,014,211 | - | 1.0580 | - |
| 9月末日 | 10,467,890,152 | - | 1.0843 | - |
| 10月末日 | 10,125,900,435 | - | 1.0593 | - |
| 第16計算期間末 (平成26年11月17日) | 9,749,241,076 | 10,299,146,104 | 1.0637 | 1.1237 |
| 11月末日 | 10,024,390,414 | - | 1.0937 | - |
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