有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (2009年5月15日) | 23,716,193,382 | 23,758,442,293 | 0.5613 | 0.5623 |
| 第6計算期間末 (2009年11月16日) | 21,299,002,573 | 21,333,307,886 | 0.6206 | 0.6216 |
| 第7計算期間末 (2010年5月17日) | 18,840,919,603 | 18,870,148,906 | 0.6446 | 0.6456 |
| 第8計算期間末 (2010年11月15日) | 15,259,045,530 | 15,283,672,431 | 0.6196 | 0.6206 |
| 第9計算期間末 (2011年5月16日) | 13,583,067,526 | 13,604,370,662 | 0.6376 | 0.6386 |
| 第10計算期間末 (2011年11月15日) | 10,125,721,959 | 10,143,589,519 | 0.5667 | 0.5677 |
| 第11計算期間末 (2012年5月15日) | 8,947,521,231 | 8,962,468,351 | 0.5986 | 0.5996 |
| 第12計算期間末 (2012年11月15日) | 8,411,391,512 | 8,425,067,909 | 0.6150 | 0.6160 |
| 第13計算期間末 (2013年5月15日) | 12,019,786,401 | 12,032,502,090 | 0.9453 | 0.9463 |
| 第14計算期間末 (2013年11月15日) | 11,070,665,583 | 11,082,323,527 | 0.9496 | 0.9506 |
| 第15計算期間末 (2014年5月15日) | 10,425,513,288 | 10,436,069,181 | 0.9876 | 0.9886 |
| 第16計算期間末 (2014年11月17日) | 9,749,241,076 | 10,299,146,104 | 1.0637 | 1.1237 |
| 第17計算期間末 (2015年5月15日) | 9,123,493,541 | 9,813,777,065 | 1.0574 | 1.1374 |
| 第18計算期間末 (2015年11月16日) | 8,530,428,980 | 8,538,681,137 | 1.0337 | 1.0347 |
| 第19計算期間末 (2016年5月16日) | 7,794,904,371 | 7,802,887,696 | 0.9764 | 0.9774 |
| 第20計算期間末 (2016年11月15日) | 7,218,423,187 | 7,225,886,102 | 0.9672 | 0.9682 |
| 第21計算期間末 (2017年5月15日) | 7,083,105,625 | 7,246,613,343 | 1.0830 | 1.1080 |
| 第22計算期間末 (2017年11月15日) | 6,395,830,634 | 6,508,051,927 | 1.1399 | 1.1599 |
| 2017年11月末日 | 6,427,380,008 | - | 1.1490 | - |
| 12月末日 | 6,517,150,387 | - | 1.1779 | - |
| 2018年1月末日 | 6,566,027,985 | - | 1.1964 | - |
| 2月末日 | 6,278,424,038 | - | 1.1537 | - |
| 3月末日 | 6,080,661,805 | - | 1.1235 | - |
| 4月末日 | 6,136,123,719 | - | 1.1467 | - |
| 第23計算期間末 (2018年5月15日) | 6,254,928,722 | 6,260,273,059 | 1.1704 | 1.1714 |
| 5月末日 | 6,090,436,138 | - | 1.1437 | - |
| 6月末日 | 6,089,506,657 | - | 1.1490 | - |
| 7月末日 | 6,237,766,989 | - | 1.1780 | - |
| 8月末日 | 6,203,333,096 | - | 1.1864 | - |
| 9月末日 | 6,267,108,761 | - | 1.2056 | - |
| 10月末日 | 5,571,270,027 | - | 1.0857 | - |
| 第24計算期間末 (2018年11月15日) | 5,672,872,348 | 5,677,980,999 | 1.1104 | 1.1114 |
| 11月末日 | 5,652,285,158 | - | 1.1142 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
