有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成19年11月15日) | 68,577,080,842 | 68,647,112,601 | 0.9792 | 0.9802 |
| 第3計算期間末 (平成20年5月15日) | 53,847,973,502 | 53,907,288,736 | 0.9077 | 0.9087 |
| 第4計算期間末 (平成20年11月17日) | 27,363,004,473 | 27,413,866,793 | 0.5380 | 0.5390 |
| 第5計算期間末 (平成21年5月15日) | 23,716,193,382 | 23,758,442,293 | 0.5613 | 0.5623 |
| 第6計算期間末 (平成21年11月16日) | 21,299,002,573 | 21,333,307,886 | 0.6206 | 0.6216 |
| 第7計算期間末 (平成22年5月17日) | 18,840,919,603 | 18,870,148,906 | 0.6446 | 0.6456 |
| 第8計算期間末 (平成22年11月15日) | 15,259,045,530 | 15,283,672,431 | 0.6196 | 0.6206 |
| 第9計算期間末 (平成23年5月16日) | 13,583,067,526 | 13,604,370,662 | 0.6376 | 0.6386 |
| 第10計算期間末 (平成23年11月15日) | 10,125,721,959 | 10,143,589,519 | 0.5667 | 0.5677 |
| 第11計算期間末 (平成24年5月15日) | 8,947,521,231 | 8,962,468,351 | 0.5986 | 0.5996 |
| 第12計算期間末 (平成24年11月15日) | 8,411,391,512 | 8,425,067,909 | 0.6150 | 0.6160 |
| 第13計算期間末 (平成25年5月15日) | 12,019,786,401 | 12,032,502,090 | 0.9453 | 0.9463 |
| 第14計算期間末 (平成25年11月15日) | 11,070,665,583 | 11,082,323,527 | 0.9496 | 0.9506 |
| 第15計算期間末 (平成26年5月15日) | 10,425,513,288 | 10,436,069,181 | 0.9876 | 0.9886 |
| 第16計算期間末 (平成26年11月17日) | 9,749,241,076 | 10,299,146,104 | 1.0637 | 1.1237 |
| 第17計算期間末 (平成27年5月15日) | 9,123,493,541 | 9,813,777,065 | 1.0574 | 1.1374 |
| 第18計算期間末 (平成27年11月16日) | 8,530,428,980 | 8,538,681,137 | 1.0337 | 1.0347 |
| 第19計算期間末 (平成28年5月16日) | 7,794,904,371 | 7,802,887,696 | 0.9764 | 0.9774 |
| 平成28年5月末日 | 7,911,983,352 | - | 0.9965 | - |
| 6月末日 | 7,163,451,433 | - | 0.9150 | - |
| 7月末日 | 7,472,630,971 | - | 0.9625 | - |
| 8月末日 | 7,274,973,698 | - | 0.9469 | - |
| 9月末日 | 7,217,417,323 | - | 0.9530 | - |
| 10月末日 | 7,256,962,437 | - | 0.9674 | - |
| 第20計算期間末 (平成28年11月15日) | 7,218,423,187 | 7,225,886,102 | 0.9672 | 0.9682 |
| 11月末日 | 7,435,036,321 | - | 1.0057 | - |
| 12月末日 | 7,482,438,388 | - | 1.0498 | - |
| 平成29年1月末日 | 7,379,161,896 | - | 1.0655 | - |
| 2月末日 | 7,223,462,388 | - | 1.0637 | - |
| 3月末日 | 7,132,448,426 | - | 1.0655 | - |
| 4月末日 | 7,127,172,702 | - | 1.0772 | - |
| 第21計算期間末 (平成29年5月15日) | 7,083,105,625 | 7,246,613,343 | 1.0830 | 1.1080 |
| 5月末日 | 6,872,894,872 | - | 1.0771 | - |
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