有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

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【提出】: 2015/08/07 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成19年5月15日)	81,707,339,467	84,781,973,839	1.0630	1.1030
第2計算期間末 (平成19年11月15日)	68,577,080,842	68,647,112,601	0.9792	0.9802
第3計算期間末 (平成20年5月15日)	53,847,973,502	53,907,288,736	0.9077	0.9087
第4計算期間末 (平成20年11月17日)	27,363,004,473	27,413,866,793	0.5380	0.5390
第5計算期間末 (平成21年5月15日)	23,716,193,382	23,758,442,293	0.5613	0.5623
第6計算期間末 (平成21年11月16日)	21,299,002,573	21,333,307,886	0.6206	0.6216
第7計算期間末 (平成22年5月17日)	18,840,919,603	18,870,148,906	0.6446	0.6456
第8計算期間末 (平成22年11月15日)	15,259,045,530	15,283,672,431	0.6196	0.6206
第9計算期間末 (平成23年5月16日)	13,583,067,526	13,604,370,662	0.6376	0.6386
第10計算期間末 (平成23年11月15日)	10,125,721,959	10,143,589,519	0.5667	0.5677
第11計算期間末 (平成24年5月15日)	8,947,521,231	8,962,468,351	0.5986	0.5996
第12計算期間末 (平成24年11月15日)	8,411,391,512	8,425,067,909	0.6150	0.6160
第13計算期間末 (平成25年5月15日)	12,019,786,401	12,032,502,090	0.9453	0.9463
第14計算期間末 (平成25年11月15日)	11,070,665,583	11,082,323,527	0.9496	0.9506
第15計算期間末 (平成26年5月15日)	10,425,513,288	10,436,069,181	0.9876	0.9886
平成26年5月末日	10,487,306,206	-	0.9982	-
6月末日	10,430,085,285	-	1.0193	-
7月末日	10,378,313,494	-	1.0381	-
8月末日	10,422,014,211	-	1.0580	-
9月末日	10,467,890,152	-	1.0843	-
10月末日	10,125,900,435	-	1.0593	-
第16計算期間末 (平成26年11月17日)	9,749,241,076	10,299,146,104	1.0637	1.1237
11月末日	10,024,390,414	-	1.0937	-
12月末日	10,069,082,466	-	1.1118	-
平成27年1月末日	9,711,440,519	-	1.0771	-
2月末日	9,979,856,180	-	1.1224	-
3月末日	9,818,137,808	-	1.1166	-
4月末日	9,954,902,915	-	1.1429	-
第17計算期間末 (平成27年5月15日)	9,123,493,541	9,813,777,065	1.0574	1.1374
5月末日	9,516,799,474	-	1.0888	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

開示資料

決算