有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/16-2025/11/17)

【提出】: 2026/02/10 9:15
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【項目】: 81項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第19特定期間末 (2016年5月16日)	12,736,637,967	12,803,304,152	0.7642	0.7682
第20特定期間末 (2016年11月15日)	11,510,350,508	11,557,838,610	0.7272	0.7302
第21特定期間末 (2017年5月15日)	11,335,521,212	11,378,776,403	0.7862	0.7892
第22特定期間末 (2017年11月15日)	10,589,290,853	10,628,786,377	0.8043	0.8073
第23特定期間末 (2018年5月15日)	9,764,291,465	9,789,302,230	0.7808	0.7828
第24特定期間末 (2018年11月15日)	8,997,759,196	9,021,014,122	0.7738	0.7758
第25特定期間末 (2019年5月15日)	8,226,257,338	8,247,642,476	0.7693	0.7713
第26特定期間末 (2019年11月15日)	8,008,841,836	8,028,902,165	0.7985	0.8005
第27特定期間末 (2020年5月15日)	6,834,570,594	6,853,628,842	0.7172	0.7192
第28特定期間末 (2020年11月16日)	7,057,124,553	7,070,446,606	0.7946	0.7961
第29特定期間末 (2021年5月17日)	7,261,311,382	7,273,818,040	0.8709	0.8724
第30特定期間末 (2021年11月15日)	7,310,934,799	7,322,811,749	0.9233	0.9248
第31特定期間末 (2022年5月16日)	6,687,948,502	6,698,994,412	0.9082	0.9097
第32特定期間末 (2022年11月15日)	6,551,915,697	6,562,624,806	0.9177	0.9192
第33特定期間末 (2023年5月15日)	6,324,845,319	6,335,202,327	0.9160	0.9175
第34特定期間末 (2023年11月15日)	6,575,817,196	6,585,772,868	0.9908	0.9923
第35特定期間末 (2024年5月15日)	6,776,608,060	6,903,126,842	1.0712	1.0912
第36特定期間末 (2024年11月15日)	6,530,065,367	6,561,158,069	1.0501	1.0551
2024年11月末日	6,365,377,726	-	1.0329	-
12月末日	6,439,185,204	-	1.0527	-
2025年1月末日	6,336,143,764	-	1.0422	-
2月末日	6,161,658,750	-	1.0202	-
3月末日	6,125,074,781	-	1.0245	-
4月末日	5,875,382,966	-	0.9902	-
第37特定期間末 (2025年5月15日)	6,035,909,363	6,044,795,493	1.0189	1.0204
5月末日	6,022,531,833	-	1.0190	-
6月末日	6,087,364,139	-	1.0385	-
7月末日	6,207,077,613	-	1.0621	-
8月末日	6,218,298,857	-	1.0711	-
9月末日	6,073,684,876	-	1.0709	-
10月末日	6,239,733,085	-	1.1061	-
第38特定期間末 (2025年11月17日)	5,964,789,692	6,158,268,503	1.0790	1.1140
11月末日	6,053,176,097	-	1.0921	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/16-2025/11/17)

開示資料

決算