有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/02/10 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成19年5月15日)	106,730,399,174	107,623,711,006	1.0649	1.0738
第2特定期間末 (平成19年11月15日)	95,492,455,290	96,387,887,265	0.9598	0.9688
第3特定期間末 (平成20年5月15日)	83,044,820,477	83,881,848,835	0.8927	0.9017
第4特定期間末 (平成20年11月17日)	49,270,592,119	50,030,498,474	0.5835	0.5925
第5特定期間末 (平成21年5月15日)	43,874,772,013	44,306,547,160	0.6096	0.6156
第6特定期間末 (平成21年11月16日)	39,321,789,924	39,680,756,188	0.6571	0.6631
第7特定期間末 (平成22年5月17日)	35,090,977,180	35,411,950,457	0.6560	0.6620
第8特定期間末 (平成22年11月15日)	29,135,422,410	29,415,129,530	0.6250	0.6310
第9特定期間末 (平成23年5月16日)	25,974,936,472	26,225,858,076	0.6211	0.6271
第10特定期間末 (平成23年11月15日)	19,288,844,610	19,495,322,052	0.5605	0.5665
第11特定期間末 (平成24年5月15日)	16,823,158,384	16,938,459,806	0.5836	0.5876
第12特定期間末 (平成24年11月15日)	15,422,821,340	15,527,366,060	0.5901	0.5941
第13特定期間末 (平成25年5月15日)	18,856,075,174	18,952,996,113	0.7782	0.7822
第14特定期間末 (平成25年11月15日)	16,544,281,891	16,634,021,592	0.7374	0.7414
平成25年11月末日	16,755,144,576	-	0.7552	-
12月末日	16,831,796,577	-	0.7771	-
平成26年1月末日	16,270,119,313	-	0.7552	-
2月末日	16,410,867,096	-	0.7668	-
3月末日	16,183,380,739	-	0.7641	-
4月末日	16,007,397,900	-	0.7709	-
第15特定期間末 (平成26年5月15日)	15,945,688,992	16,028,199,509	0.7730	0.7770
5月末日	15,931,378,299	-	0.7754	-
6月末日	15,946,229,552	-	0.7845	-
7月末日	15,851,342,939	-	0.7869	-
8月末日	15,955,014,885	-	0.7986	-
9月末日	16,060,149,334	-	0.8111	-
10月末日	16,027,801,837	-	0.8144	-
第16特定期間末 (平成26年11月17日)	16,583,322,172	16,660,664,133	0.8577	0.8617
11月末日	16,849,168,720	-	0.8762	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

開示資料

決算