有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5特定期間末 (2009年5月15日) | 43,874,772,013 | 44,306,547,160 | 0.6096 | 0.6156 |
| 第6特定期間末 (2009年11月16日) | 39,321,789,924 | 39,680,756,188 | 0.6571 | 0.6631 |
| 第7特定期間末 (2010年5月17日) | 35,090,977,180 | 35,411,950,457 | 0.6560 | 0.6620 |
| 第8特定期間末 (2010年11月15日) | 29,135,422,410 | 29,415,129,530 | 0.6250 | 0.6310 |
| 第9特定期間末 (2011年5月16日) | 25,974,936,472 | 26,225,858,076 | 0.6211 | 0.6271 |
| 第10特定期間末 (2011年11月15日) | 19,288,844,610 | 19,495,322,052 | 0.5605 | 0.5665 |
| 第11特定期間末 (2012年5月15日) | 16,823,158,384 | 16,938,459,806 | 0.5836 | 0.5876 |
| 第12特定期間末 (2012年11月15日) | 15,422,821,340 | 15,527,366,060 | 0.5901 | 0.5941 |
| 第13特定期間末 (2013年5月15日) | 18,856,075,174 | 18,952,996,113 | 0.7782 | 0.7822 |
| 第14特定期間末 (2013年11月15日) | 16,544,281,891 | 16,634,021,592 | 0.7374 | 0.7414 |
| 第15特定期間末 (2014年5月15日) | 15,945,688,992 | 16,028,199,509 | 0.7730 | 0.7770 |
| 第16特定期間末 (2014年11月17日) | 16,583,322,172 | 16,660,664,133 | 0.8577 | 0.8617 |
| 第17特定期間末 (2015年5月15日) | 15,855,242,550 | 15,928,125,114 | 0.8702 | 0.8742 |
| 第18特定期間末 (2015年11月16日) | 14,460,834,296 | 14,530,041,753 | 0.8358 | 0.8398 |
| 第19特定期間末 (2016年5月16日) | 12,736,637,967 | 12,803,304,152 | 0.7642 | 0.7682 |
| 第20特定期間末 (2016年11月15日) | 11,510,350,508 | 11,557,838,610 | 0.7272 | 0.7302 |
| 第21特定期間末 (2017年5月15日) | 11,335,521,212 | 11,378,776,403 | 0.7862 | 0.7892 |
| 第22特定期間末 (2017年11月15日) | 10,589,290,853 | 10,628,786,377 | 0.8043 | 0.8073 |
| 2017年11月末日 | 10,465,128,022 | - | 0.8011 | - |
| 12月末日 | 10,545,781,715 | - | 0.8156 | - |
| 2018年1月末日 | 10,191,136,463 | - | 0.7976 | - |
| 2月末日 | 9,773,094,038 | - | 0.7700 | - |
| 3月末日 | 9,604,296,546 | - | 0.7608 | - |
| 4月末日 | 9,768,004,923 | - | 0.7783 | - |
| 第23特定期間末 (2018年5月15日) | 9,764,291,465 | 9,789,302,230 | 0.7808 | 0.7828 |
| 5月末日 | 9,563,515,674 | - | 0.7676 | - |
| 6月末日 | 9,551,178,417 | - | 0.7748 | - |
| 7月末日 | 9,559,802,698 | - | 0.7873 | - |
| 8月末日 | 9,476,312,954 | - | 0.7918 | - |
| 9月末日 | 9,409,611,824 | - | 0.7981 | - |
| 10月末日 | 8,925,860,851 | - | 0.7654 | - |
| 第24特定期間末 (2018年11月15日) | 8,997,759,196 | 9,021,014,122 | 0.7738 | 0.7758 |
| 11月末日 | 8,935,798,475 | - | 0.7717 | - |
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