- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11特定期間末 (2012年5月15日) | 16,823,158,384 | 16,938,459,806 | 0.5836 | 0.5876 |
| 第12特定期間末 (2012年11月15日) | 15,422,821,340 | 15,527,366,060 | 0.5901 | 0.5941 |
| 第13特定期間末 (2013年5月15日) | 18,856,075,174 | 18,952,996,113 | 0.7782 | 0.7822 |
| 第14特定期間末 (2013年11月15日) | 16,544,281,891 | 16,634,021,592 | 0.7374 | 0.7414 |
| 第15特定期間末 (2014年5月15日) | 15,945,688,992 | 16,028,199,509 | 0.7730 | 0.7770 |
| 第16特定期間末 (2014年11月17日) | 16,583,322,172 | 16,660,664,133 | 0.8577 | 0.8617 |
| 第17特定期間末 (2015年5月15日) | 15,855,242,550 | 15,928,125,114 | 0.8702 | 0.8742 |
| 第18特定期間末 (2015年11月16日) | 14,460,834,296 | 14,530,041,753 | 0.8358 | 0.8398 |
| 第19特定期間末 (2016年5月16日) | 12,736,637,967 | 12,803,304,152 | 0.7642 | 0.7682 |
| 第20特定期間末 (2016年11月15日) | 11,510,350,508 | 11,557,838,610 | 0.7272 | 0.7302 |
| 第21特定期間末 (2017年5月15日) | 11,335,521,212 | 11,378,776,403 | 0.7862 | 0.7892 |
| 第22特定期間末 (2017年11月15日) | 10,589,290,853 | 10,628,786,377 | 0.8043 | 0.8073 |
| 第23特定期間末 (2018年5月15日) | 9,764,291,465 | 9,789,302,230 | 0.7808 | 0.7828 |
| 第24特定期間末 (2018年11月15日) | 8,997,759,196 | 9,021,014,122 | 0.7738 | 0.7758 |
| 第25特定期間末 (2019年5月15日) | 8,226,257,338 | 8,247,642,476 | 0.7693 | 0.7713 |
| 第26特定期間末 (2019年11月15日) | 8,008,841,836 | 8,028,902,165 | 0.7985 | 0.8005 |
| 第27特定期間末 (2020年5月15日) | 6,834,570,594 | 6,853,628,842 | 0.7172 | 0.7192 |
| 第28特定期間末 (2020年11月16日) | 7,057,124,553 | 7,070,446,606 | 0.7946 | 0.7961 |
| 2020年11月末日 | 7,057,180,665 | - | 0.7999 | - |
| 12月末日 | 7,104,399,266 | - | 0.8154 | - |
| 2021年1月末日 | 7,060,151,988 | - | 0.8174 | - |
| 2月末日 | 7,159,439,657 | - | 0.8395 | - |
| 3月末日 | 7,221,041,106 | - | 0.8564 | - |
| 4月末日 | 7,281,074,615 | - | 0.8722 | - |
| 第29特定期間末 (2021年5月17日) | 7,261,311,382 | 7,273,818,040 | 0.8709 | 0.8724 |
| 5月末日 | 7,372,960,542 | - | 0.8879 | - |
| 6月末日 | 7,359,470,155 | - | 0.8958 | - |
| 7月末日 | 7,306,444,143 | - | 0.8944 | - |
| 8月末日 | 7,283,433,043 | - | 0.9000 | - |
| 9月末日 | 7,181,502,002 | - | 0.8949 | - |
| 10月末日 | 7,336,388,796 | - | 0.9240 | - |
| 第30特定期間末 (2021年11月15日) | 7,310,934,799 | 7,322,811,749 | 0.9233 | 0.9248 |
| 11月末日 | 7,038,188,478 | - | 0.9025 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
