有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

【提出】: 2021/08/10 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2011年11月15日)	19,288,844,610	19,495,322,052	0.5605	0.5665
第11特定期間末 (2012年5月15日)	16,823,158,384	16,938,459,806	0.5836	0.5876
第12特定期間末 (2012年11月15日)	15,422,821,340	15,527,366,060	0.5901	0.5941
第13特定期間末 (2013年5月15日)	18,856,075,174	18,952,996,113	0.7782	0.7822
第14特定期間末 (2013年11月15日)	16,544,281,891	16,634,021,592	0.7374	0.7414
第15特定期間末 (2014年5月15日)	15,945,688,992	16,028,199,509	0.7730	0.7770
第16特定期間末 (2014年11月17日)	16,583,322,172	16,660,664,133	0.8577	0.8617
第17特定期間末 (2015年5月15日)	15,855,242,550	15,928,125,114	0.8702	0.8742
第18特定期間末 (2015年11月16日)	14,460,834,296	14,530,041,753	0.8358	0.8398
第19特定期間末 (2016年5月16日)	12,736,637,967	12,803,304,152	0.7642	0.7682
第20特定期間末 (2016年11月15日)	11,510,350,508	11,557,838,610	0.7272	0.7302
第21特定期間末 (2017年5月15日)	11,335,521,212	11,378,776,403	0.7862	0.7892
第22特定期間末 (2017年11月15日)	10,589,290,853	10,628,786,377	0.8043	0.8073
第23特定期間末 (2018年5月15日)	9,764,291,465	9,789,302,230	0.7808	0.7828
第24特定期間末 (2018年11月15日)	8,997,759,196	9,021,014,122	0.7738	0.7758
第25特定期間末 (2019年5月15日)	8,226,257,338	8,247,642,476	0.7693	0.7713
第26特定期間末 (2019年11月15日)	8,008,841,836	8,028,902,165	0.7985	0.8005
第27特定期間末 (2020年5月15日)	6,834,570,594	6,853,628,842	0.7172	0.7192
2020年5月末日	7,149,212,488	-	0.7508	-
6月末日	7,192,619,538	-	0.7612	-
7月末日	7,314,503,830	-	0.7781	-
8月末日	7,438,761,374	-	0.7983	-
9月末日	7,059,971,046	-	0.7799	-
10月末日	6,853,440,362	-	0.7685	-
第28特定期間末 (2020年11月16日)	7,057,124,553	7,070,446,606	0.7946	0.7961
11月末日	7,057,180,665	-	0.7999	-
12月末日	7,104,399,266	-	0.8154	-
2021年1月末日	7,060,151,988	-	0.8174	-
2月末日	7,159,439,657	-	0.8395	-
3月末日	7,221,041,106	-	0.8564	-
4月末日	7,281,074,615	-	0.8722	-
第29特定期間末 (2021年5月17日)	7,261,311,382	7,273,818,040	0.8709	0.8724
5月末日	7,372,960,542	-	0.8879	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

開示資料

決算