有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3特定期間末 (平成20年5月15日) | 83,044,820,477 | 83,881,848,835 | 0.8927 | 0.9017 |
| 第4特定期間末 (平成20年11月17日) | 49,270,592,119 | 50,030,498,474 | 0.5835 | 0.5925 |
| 第5特定期間末 (平成21年5月15日) | 43,874,772,013 | 44,306,547,160 | 0.6096 | 0.6156 |
| 第6特定期間末 (平成21年11月16日) | 39,321,789,924 | 39,680,756,188 | 0.6571 | 0.6631 |
| 第7特定期間末 (平成22年5月17日) | 35,090,977,180 | 35,411,950,457 | 0.6560 | 0.6620 |
| 第8特定期間末 (平成22年11月15日) | 29,135,422,410 | 29,415,129,530 | 0.6250 | 0.6310 |
| 第9特定期間末 (平成23年5月16日) | 25,974,936,472 | 26,225,858,076 | 0.6211 | 0.6271 |
| 第10特定期間末 (平成23年11月15日) | 19,288,844,610 | 19,495,322,052 | 0.5605 | 0.5665 |
| 第11特定期間末 (平成24年5月15日) | 16,823,158,384 | 16,938,459,806 | 0.5836 | 0.5876 |
| 第12特定期間末 (平成24年11月15日) | 15,422,821,340 | 15,527,366,060 | 0.5901 | 0.5941 |
| 第13特定期間末 (平成25年5月15日) | 18,856,075,174 | 18,952,996,113 | 0.7782 | 0.7822 |
| 第14特定期間末 (平成25年11月15日) | 16,544,281,891 | 16,634,021,592 | 0.7374 | 0.7414 |
| 第15特定期間末 (平成26年5月15日) | 15,945,688,992 | 16,028,199,509 | 0.7730 | 0.7770 |
| 第16特定期間末 (平成26年11月17日) | 16,583,322,172 | 16,660,664,133 | 0.8577 | 0.8617 |
| 第17特定期間末 (平成27年5月15日) | 15,855,242,550 | 15,928,125,114 | 0.8702 | 0.8742 |
| 第18特定期間末 (平成27年11月16日) | 14,460,834,296 | 14,530,041,753 | 0.8358 | 0.8398 |
| 第19特定期間末 (平成28年5月16日) | 12,736,637,967 | 12,803,304,152 | 0.7642 | 0.7682 |
| 第20特定期間末 (平成28年11月15日) | 11,510,350,508 | 11,557,838,610 | 0.7272 | 0.7302 |
| 平成28年11月末日 | 11,824,272,743 | - | 0.7524 | - |
| 12月末日 | 11,930,328,032 | - | 0.7839 | - |
| 平成29年1月末日 | 11,658,486,302 | - | 0.7777 | - |
| 2月末日 | 11,418,822,578 | - | 0.7737 | - |
| 3月末日 | 11,213,032,026 | - | 0.7673 | - |
| 4月末日 | 11,213,194,124 | - | 0.7743 | - |
| 第21特定期間末 (平成29年5月15日) | 11,335,521,212 | 11,378,776,403 | 0.7862 | 0.7892 |
| 5月末日 | 11,121,789,956 | - | 0.7788 | - |
| 6月末日 | 11,173,942,923 | - | 0.7928 | - |
| 7月末日 | 10,992,333,666 | - | 0.7882 | - |
| 8月末日 | 10,896,790,493 | - | 0.7863 | - |
| 9月末日 | 10,969,924,836 | - | 0.8008 | - |
| 10月末日 | 10,795,112,537 | - | 0.8057 | - |
| 第22特定期間末 (平成29年11月15日) | 10,589,290,853 | 10,628,786,377 | 0.8043 | 0.8073 |
| 11月末日 | 10,465,128,022 | - | 0.8011 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
