有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年5月15日) | 106,730,399,174 | 107,623,711,006 | 1.0649 | 1.0738 |
| 第2特定期間末 (平成19年11月15日) | 95,492,455,290 | 96,387,887,265 | 0.9598 | 0.9688 |
| 第3特定期間末 (平成20年5月15日) | 83,044,820,477 | 83,881,848,835 | 0.8927 | 0.9017 |
| 第4特定期間末 (平成20年11月17日) | 49,270,592,119 | 50,030,498,474 | 0.5835 | 0.5925 |
| 第5特定期間末 (平成21年5月15日) | 43,874,772,013 | 44,306,547,160 | 0.6096 | 0.6156 |
| 第6特定期間末 (平成21年11月16日) | 39,321,789,924 | 39,680,756,188 | 0.6571 | 0.6631 |
| 第7特定期間末 (平成22年5月17日) | 35,090,977,180 | 35,411,950,457 | 0.6560 | 0.6620 |
| 第8特定期間末 (平成22年11月15日) | 29,135,422,410 | 29,415,129,530 | 0.6250 | 0.6310 |
| 第9特定期間末 (平成23年5月16日) | 25,974,936,472 | 26,225,858,076 | 0.6211 | 0.6271 |
| 第10特定期間末 (平成23年11月15日) | 19,288,844,610 | 19,495,322,052 | 0.5605 | 0.5665 |
| 第11特定期間末 (平成24年5月15日) | 16,823,158,384 | 16,938,459,806 | 0.5836 | 0.5876 |
| 第12特定期間末 (平成24年11月15日) | 15,422,821,340 | 15,527,366,060 | 0.5901 | 0.5941 |
| 第13特定期間末 (平成25年5月15日) | 18,856,075,174 | 18,952,996,113 | 0.7782 | 0.7822 |
| 平成25年6月末日 | 16,848,708,875 | - | 0.7066 | - |
| 7月末日 | 16,936,840,976 | - | 0.7214 | - |
| 8月末日 | 16,453,099,702 | - | 0.7067 | - |
| 9月末日 | 16,878,730,070 | - | 0.7333 | - |
| 10月末日 | 16,831,585,821 | - | 0.7425 | - |
| 第14特定期間末 (平成25年11月15日) | 16,544,281,891 | 16,634,021,592 | 0.7374 | 0.7414 |
| 11月末日 | 16,755,144,576 | - | 0.7552 | - |
| 12月末日 | 16,831,796,577 | - | 0.7771 | - |
| 平成26年1月末日 | 16,270,119,313 | - | 0.7552 | - |
| 2月末日 | 16,410,867,096 | - | 0.7668 | - |
| 3月末日 | 16,183,380,739 | - | 0.7641 | - |
| 4月末日 | 16,007,397,900 | - | 0.7709 | - |
| 第15特定期間末 (平成26年5月15日) | 15,945,688,992 | 16,028,199,509 | 0.7730 | 0.7770 |
| 5月末日 | 15,931,378,299 | - | 0.7754 | - |
| 6月末日 | 15,946,229,552 | - | 0.7845 | - |
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