- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/11/16-2025/05/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第18特定期間末 (2015年11月16日) | 14,460,834,296 | 14,530,041,753 | 0.8358 | 0.8398 |
| 第19特定期間末 (2016年5月16日) | 12,736,637,967 | 12,803,304,152 | 0.7642 | 0.7682 |
| 第20特定期間末 (2016年11月15日) | 11,510,350,508 | 11,557,838,610 | 0.7272 | 0.7302 |
| 第21特定期間末 (2017年5月15日) | 11,335,521,212 | 11,378,776,403 | 0.7862 | 0.7892 |
| 第22特定期間末 (2017年11月15日) | 10,589,290,853 | 10,628,786,377 | 0.8043 | 0.8073 |
| 第23特定期間末 (2018年5月15日) | 9,764,291,465 | 9,789,302,230 | 0.7808 | 0.7828 |
| 第24特定期間末 (2018年11月15日) | 8,997,759,196 | 9,021,014,122 | 0.7738 | 0.7758 |
| 第25特定期間末 (2019年5月15日) | 8,226,257,338 | 8,247,642,476 | 0.7693 | 0.7713 |
| 第26特定期間末 (2019年11月15日) | 8,008,841,836 | 8,028,902,165 | 0.7985 | 0.8005 |
| 第27特定期間末 (2020年5月15日) | 6,834,570,594 | 6,853,628,842 | 0.7172 | 0.7192 |
| 第28特定期間末 (2020年11月16日) | 7,057,124,553 | 7,070,446,606 | 0.7946 | 0.7961 |
| 第29特定期間末 (2021年5月17日) | 7,261,311,382 | 7,273,818,040 | 0.8709 | 0.8724 |
| 第30特定期間末 (2021年11月15日) | 7,310,934,799 | 7,322,811,749 | 0.9233 | 0.9248 |
| 第31特定期間末 (2022年5月16日) | 6,687,948,502 | 6,698,994,412 | 0.9082 | 0.9097 |
| 第32特定期間末 (2022年11月15日) | 6,551,915,697 | 6,562,624,806 | 0.9177 | 0.9192 |
| 第33特定期間末 (2023年5月15日) | 6,324,845,319 | 6,335,202,327 | 0.9160 | 0.9175 |
| 第34特定期間末 (2023年11月15日) | 6,575,817,196 | 6,585,772,868 | 0.9908 | 0.9923 |
| 第35特定期間末 (2024年5月15日) | 6,776,608,060 | 6,903,126,842 | 1.0712 | 1.0912 |
| 2024年5月末日 | 6,763,937,962 | - | 1.0738 | - |
| 6月末日 | 6,929,855,136 | - | 1.1041 | - |
| 7月末日 | 6,482,216,159 | - | 1.0326 | - |
| 8月末日 | 6,326,716,441 | - | 1.0087 | - |
| 9月末日 | 6,431,130,879 | - | 1.0282 | - |
| 10月末日 | 6,557,259,102 | - | 1.0524 | - |
| 第36特定期間末 (2024年11月15日) | 6,530,065,367 | 6,561,158,069 | 1.0501 | 1.0551 |
| 11月末日 | 6,365,377,726 | - | 1.0329 | - |
| 12月末日 | 6,439,185,204 | - | 1.0527 | - |
| 2025年1月末日 | 6,336,143,764 | - | 1.0422 | - |
| 2月末日 | 6,161,658,750 | - | 1.0202 | - |
| 3月末日 | 6,125,074,781 | - | 1.0245 | - |
| 4月末日 | 5,875,382,966 | - | 0.9902 | - |
| 第37特定期間末 (2025年5月15日) | 6,035,909,363 | 6,044,795,493 | 1.0189 | 1.0204 |
| 5月末日 | 6,022,531,833 | - | 1.0190 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
