有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月9日-平成27年12月7日)

①【純資産の推移】
平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産額並びに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間	純資産総額(円)		基準価額(円)
計算期間	分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末 (平成19年12月7日)	677,384,811	677,384,811	9,684	9,684
第2計算期間末 (平成20年12月8日)	338,248,334	338,248,334	4,895	4,895
第3計算期間末 (平成21年12月7日)	381,491,272	381,491,272	5,509	5,509
第4計算期間末 (平成22年12月7日)	374,277,419	374,277,419	5,575	5,575
第5計算期間末 (平成23年12月7日)	323,488,787	323,488,787	4,928	4,928
第6計算期間末 (平成24年12月7日)	328,402,815	328,402,815	5,183	5,183
第7計算期間末 (平成25年12月9日)	516,794,523	516,794,523	8,377	8,377
第8計算期間末 (平成26年12月8日)	1,154,729,836	1,154,729,836	9,789	9,789
平成26年6月末日	516,141,796	―	8,473	-
平成26年7月末日	529,364,533	―	8,696	-
平成26年8月末日	1,030,583,034	―	8,606	-
平成26年9月末日	1,064,947,356	―	8,939	-
平成26年10月末日	1,076,016,420	―	9,038	-
平成26年11月末日	1,126,009,942	―	9,546	-
平成26年12月末日	1,123,534,517	―	9,545	-
平成27年1月末日	1,112,941,367	―	9,458	-
平成27年2月末日	1,191,221,726	―	10,131	-
平成27年3月末日	1,212,290,309	―	10,334	-
平成27年4月末日	1,238,417,086	―	10,616	-
平成27年5月末日	1,289,958,178	―	11,058	-
平成27年6月末日	1,264,932,690	―	10,875	-
(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。