有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)

①【純資産の推移】
2020年6月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
計算期間		分配落	分配付	分配落	分配付
第4計算期間末	(2010年12月 7日)	374,277,419	374,277,419	5,575	5,575
第5計算期間末	(2011年12月 7日)	323,488,787	323,488,787	4,928	4,928
第6計算期間末	(2012年12月 7日)	328,402,815	328,402,815	5,183	5,183
第7計算期間末	(2013年12月 9日)	516,794,523	516,794,523	8,377	8,377
第8計算期間末	(2014年12月 8日)	1,154,729,836	1,154,729,836	9,789	9,789
第9計算期間末	(2015年12月 7日)	1,221,222,953	1,267,477,624	10,561	10,961
第10計算期間末	(2016年12月 7日)	1,127,880,382	1,127,880,382	9,785	9,785
第11計算期間末	(2017年12月 7日)	1,286,644,404	1,376,989,544	11,393	12,193
第12計算期間末	(2018年12月 7日)	1,170,766,508	1,205,026,026	10,252	10,552
第13計算期間末	(2019年12月 9日)	1,220,542,874	1,288,681,978	10,748	11,348
	2019年 6月末日	1,168,091,168	―	10,215	―
	7月末日	1,168,032,650	―	10,224	―
	8月末日	1,125,949,471	―	9,857	―
	9月末日	1,202,014,325	―	10,533	―
	10月末日	1,251,174,469	―	10,988	―
	11月末日	1,276,182,273	―	11,228	―
	12月末日	1,221,864,938	―	10,768	―
	2020年 1月末日	1,185,418,105	―	10,418	―
	2月末日	1,064,688,436	―	9,356	―
	3月末日	986,552,222	―	8,667	―
	4月末日	1,030,265,934	―	9,051	―
	5月末日	1,095,533,132	―	9,624	―
	6月末日	1,096,116,154	―	9,606	―
(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。