- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/10-2025/12/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末 | (2015年12月 7日) | 1,221,222,953 | 1,267,477,624 | 10,561 | 10,961 |
| 第10計算期間末 | (2016年12月 7日) | 1,127,880,382 | 1,127,880,382 | 9,785 | 9,785 |
| 第11計算期間末 | (2017年12月 7日) | 1,286,644,404 | 1,376,989,544 | 11,393 | 12,193 |
| 第12計算期間末 | (2018年12月 7日) | 1,170,766,508 | 1,205,026,026 | 10,252 | 10,552 |
| 第13計算期間末 | (2019年12月 9日) | 1,220,542,874 | 1,288,681,978 | 10,748 | 11,348 |
| 第14計算期間末 | (2020年12月 7日) | 1,237,439,240 | 1,319,061,674 | 10,612 | 11,312 |
| 第15計算期間末 | (2021年12月 7日) | 1,462,223,840 | 1,567,816,370 | 11,078 | 11,878 |
| 第16計算期間末 | (2022年12月 7日) | 1,398,680,795 | 1,445,675,730 | 10,417 | 10,767 |
| 第17計算期間末 | (2023年12月 7日) | 1,440,335,909 | 1,611,395,658 | 11,367 | 12,717 |
| 第18計算期間末 | (2024年12月 9日) | 1,501,416,351 | 1,729,625,502 | 11,842 | 13,642 |
| 2024年 6月末日 | 1,767,858,000 | ― | 13,807 | ― | |
| 7月末日 | 1,746,287,917 | ― | 13,731 | ― | |
| 8月末日 | 1,688,883,446 | ― | 13,271 | ― | |
| 9月末日 | 1,671,264,859 | ― | 13,133 | ― | |
| 10月末日 | 1,695,871,134 | ― | 13,374 | ― | |
| 11月末日 | 1,689,796,931 | ― | 13,323 | ― | |
| 12月末日 | 1,540,312,847 | ― | 12,009 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,546,730,234 | ― | 12,031 | ― | |
| 2月末日 | 1,491,802,878 | ― | 11,602 | ― | |
| 3月末日 | 1,475,919,709 | ― | 11,518 | ― | |
| 4月末日 | 1,491,036,137 | ― | 11,619 | ― | |
| 5月末日 | 1,572,112,482 | ― | 12,218 | ― | |
| 6月末日 | 1,624,884,175 | ― | 12,591 | ― | |
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