- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)
①【純資産の推移】
2019年6月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
2019年6月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | ||
| 第3計算期間末 | (2009年12月 7日) | 381,491,272 | 381,491,272 | 5,509 | 5,509 |
| 第4計算期間末 | (2010年12月 7日) | 374,277,419 | 374,277,419 | 5,575 | 5,575 |
| 第5計算期間末 | (2011年12月 7日) | 323,488,787 | 323,488,787 | 4,928 | 4,928 |
| 第6計算期間末 | (2012年12月 7日) | 328,402,815 | 328,402,815 | 5,183 | 5,183 |
| 第7計算期間末 | (2013年12月 9日) | 516,794,523 | 516,794,523 | 8,377 | 8,377 |
| 第8計算期間末 | (2014年12月 8日) | 1,154,729,836 | 1,154,729,836 | 9,789 | 9,789 |
| 第9計算期間末 | (2015年12月 7日) | 1,221,222,953 | 1,267,477,624 | 10,561 | 10,961 |
| 第10計算期間末 | (2016年12月 7日) | 1,127,880,382 | 1,127,880,382 | 9,785 | 9,785 |
| 第11計算期間末 | (2017年12月 7日) | 1,286,644,404 | 1,376,989,544 | 11,393 | 12,193 |
| 第12計算期間末 | (2018年12月 7日) | 1,170,766,508 | 1,205,026,026 | 10,252 | 10,552 |
| 2018年 6月末日 | 1,295,220,236 | ― | 11,462 | ― | |
| 7月末日 | 1,295,801,128 | ― | 11,469 | ― | |
| 8月末日 | 1,282,583,572 | ― | 11,350 | ― | |
| 9月末日 | 1,362,386,193 | ― | 12,056 | ― | |
| 10月末日 | 1,214,518,628 | ― | 10,722 | ― | |
| 11月末日 | 1,240,413,946 | ― | 10,860 | ― | |
| 12月末日 | 1,092,502,394 | ― | 9,553 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,150,929,421 | ― | 10,063 | ― | |
| 2月末日 | 1,174,136,219 | ― | 10,257 | ― | |
| 3月末日 | 1,184,264,748 | ― | 10,350 | ― | |
| 4月末日 | 1,210,571,474 | ― | 10,589 | ― | |
| 5月末日 | 1,134,926,273 | ― | 9,934 | ― | |
| 6月末日 | 1,168,091,168 | ― | 10,215 | ― | |
| (注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。 | |||||
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