- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/08-2022/12/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末 | (2013年12月 9日) | 516,794,523 | 516,794,523 | 8,377 | 8,377 |
| 第8計算期間末 | (2014年12月 8日) | 1,154,729,836 | 1,154,729,836 | 9,789 | 9,789 |
| 第9計算期間末 | (2015年12月 7日) | 1,221,222,953 | 1,267,477,624 | 10,561 | 10,961 |
| 第10計算期間末 | (2016年12月 7日) | 1,127,880,382 | 1,127,880,382 | 9,785 | 9,785 |
| 第11計算期間末 | (2017年12月 7日) | 1,286,644,404 | 1,376,989,544 | 11,393 | 12,193 |
| 第12計算期間末 | (2018年12月 7日) | 1,170,766,508 | 1,205,026,026 | 10,252 | 10,552 |
| 第13計算期間末 | (2019年12月 9日) | 1,220,542,874 | 1,288,681,978 | 10,748 | 11,348 |
| 第14計算期間末 | (2020年12月 7日) | 1,237,439,240 | 1,319,061,674 | 10,612 | 11,312 |
| 第15計算期間末 | (2021年12月 7日) | 1,462,223,840 | 1,567,816,370 | 11,078 | 11,878 |
| 第16計算期間末 | (2022年12月 7日) | 1,398,680,795 | 1,445,675,730 | 10,417 | 10,767 |
| 2021年12月末日 | 1,469,838,303 | ― | 11,029 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,393,396,340 | ― | 10,419 | ― | |
| 2月末日 | 1,377,259,326 | ― | 10,278 | ― | |
| 3月末日 | 1,433,264,744 | ― | 10,664 | ― | |
| 4月末日 | 1,398,814,759 | ― | 10,379 | ― | |
| 5月末日 | 1,392,949,391 | ― | 10,449 | ― | |
| 6月末日 | 1,392,357,145 | ― | 10,345 | ― | |
| 7月末日 | 1,443,284,388 | ― | 10,731 | ― | |
| 8月末日 | 1,447,916,868 | ― | 10,795 | ― | |
| 9月末日 | 1,363,959,057 | ― | 10,191 | ― | |
| 10月末日 | 1,432,691,370 | ― | 10,688 | ― | |
| 11月末日 | 1,476,135,114 | ― | 10,990 | ― | |
| 12月末日 | 1,363,044,803 | ― | 10,098 | ― | |
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